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BILAN PARIS SUD EXPLOITATION HOTEL 2019 Siren 834112856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22893	723	22170	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7070	988	6082	
Autres immobilisations corporelles	4755	523	4232	
Immobilisations en cours	3221236	253145	2968092	2136006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	3256030	255379	3000650	2156006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10670		10670	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29883		29883	
Avances et acomptes versés sur commandes	11132		11132	
Clients et comptes rattachés	131721	20168	111553	
Autres créances	1375107		1375107	428280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39732		39732	13864
Charges constatées d’avance	13039		13039	295
TOTAL (II)	1611285	20168	1591117	442439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867315	275547	4591768	2598445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-858489		-108625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-957114		-98625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15581			
TOTAL (III)	15581			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			73214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153527		37332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1455243		4315	
Dettes fiscales et sociales	233622		19003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3675369		2563207	
Autres dettes	15540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5533301		2697070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591768		2598445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3763520		3763520	
Chiffres d’affaires nets	3763520		3763520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			599	2
Total des produits d’exploitation (I)			3764119	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305686	
Variation de stock (marchandises)			-40553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2553366	51722
Impôts, taxes et versements assimilés			30104	875
Salaires et traitements			919988	38884
Charges sociales			287771	16925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			253145	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15560	
Autres charges			294934	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4670208	108413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-906089	-108411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	
Intérêts et charges assimilées			1083	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1104	214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1104	-214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-907193	-108625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3812822		3	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4671312		108628	
BENEFICE OU PERTE	-858489		-108625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		2893
Total Immobilisations corporelles		2136006		1102844
Total Immobilisations financières				75
Total Général		2156006		1105812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5789		3233062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		5789		3256030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		723		723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1511		1511
AMORTISSEMENTS Total Général		2234		2234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1058
Total Provisions pour risques et charges		16285	704	15581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		253145		253145
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20168		20168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		273312		273312
TOTAL GENERAL		289597	704	288893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289576	704	
                                             - Financières		21		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	20168	20168		
Autres créances clients	111553	111553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	882	882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731304	731304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	630644	630644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11249	11249		
Charges constatées d’avance	13039	13039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1519943	1519868	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1455243	1455243		
Personnel et comptes rattachés	90100	90100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76313	76313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1875	1875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65334	65334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3675369	3675369		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15540	15540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5379774	5379774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel