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BILAN NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE 2020 Siren 834116261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198548		198548	66548
TOTAL (I)	198548		198548	66548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36723		36723	199695
Produits intermédiaires et finis	30986116	156372	30829744	15985955
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				182381
Clients et comptes rattachés	38442891		38442891	27724252
Autres créances	3032316		3032316	1902196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385548		385548	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	72883596	156372	72727224	45994481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73082144	156372	72925772	46061029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-569750		-24448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546291		-545302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13540		-532750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			228333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3743000		2133816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5576838		5120789	
Dettes fiscales et sociales	4527709		2981707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1305723		145609	
Produits constatés d’avance (2)	57698959		35923524	
TOTAL (IV)	72852231		46533780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72925772		46061029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12803043		12803043	
Production vendue services	194863		194863	44299
Chiffres d’affaires nets	12997906		12997906	44299
				
Production stockée			14791080	15965338
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26238	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27815224	16009637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27067596	16427808
Impôts, taxes et versements assimilés			20497	3488
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136502	106108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41519	3756
Total des charges d’exploitation (II) 			27266114	16541161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549110	-531523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	13778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2903	13778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2818	-13778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546291	-545302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27815309		16009637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27269018		16554939	
BENEFICE OU PERTE	546291		-545302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		66548		132000
Total Général		66548		132000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198548
Total Général				198548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46108	136502	26238	156372
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46108	136502	26238	156372
TOTAL GENERAL	106108	136502	26238	216372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136502	26238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198548	198548		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38442891	38442891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1100185	1100185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1917523	1917523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14607	14607		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41673756	41673756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3743000	3743000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5576838	5576838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4510204	4510204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17505	17505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348575	348575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	957148	957148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57698959	57698959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72852231	72852231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2666000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1056000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel