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BILAN DAVID 2021 Siren 834130569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58425	7877	50547	
Immobilisations financières	5820		5820	
Total Actif Immobilisé	154245	7877	146367	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1014		1014	
Stock marchandises	680		680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1080		1080	
Créances – Autres	5018		5018	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109797		109797	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117588		117588	
Total général Actif	271833			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39316	
Résultat de l’exercice			73970	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122086	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3832	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61772		
Autres dettes			89721	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141870	
Total général Passif			263956	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48852	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	265577			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	52000			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317578			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8689			
Variation de stock (marchandises)	-173			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70559			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-108			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81613			
(dont taxe professionnelle)	1281			
Impôts, taxes et versements assimilés	1977			
Rémunérations du personnel 	63408			
Charges sociales	8002			
Dotations aux amortissements	4912			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	238879			
Résultat d’exploitation	78699			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	499			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4230			
Bénéfice ou perte	73970			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26776			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15566			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			566	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105392	
Total Immobilisations (Augmentations)			48852	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26776	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15566	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel