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BILAN D.M.L.S. TV 2020 Siren 834143075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78573090	78572708	382	342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1346417	263102	1083315	1476867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42770	23867	18903	936
Autres immobilisations corporelles	96745	33373	63372	35123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40687		40687	33018
TOTAL (I)	80099708	78893049	1206659	1546286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1486
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1609973		1609973	3391294
Autres créances	529691		529691	416871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87473		87473	68316
Charges constatées d’avance	15946		15946	17697
TOTAL (II)	2243083		2243083	3895664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82342791	78893049	3449742	5441950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133000		133000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3136		435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59576		8274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175280		54003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570992		395712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273704		2019917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308828		1850741	
Dettes fiscales et sociales	718864		775616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162275		11903	
Produits constatés d’avance (2)	365000		362962	
TOTAL (IV)	2828750		5021237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3449742		5441950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2828750		4972907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225302		1908039	
Dont emprunts participatifs	78			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7963313	7166445
Chiffres d’affaires nets			7963313	7166445
				
Production stockée			-1486	1486
Production immobilisée			3978023	6051722
Subventions d’exploitation			16835	15824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256223	369000
Autres produits			262575	109315
Total des produits d’exploitation (I)			12475482	13713792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5315546	4548518
Impôts, taxes et versements assimilés			68802	76699
Salaires et traitements			1476435	1833883
Charges sociales			574840	900539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4393286	5866941
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204311	449210
Total des charges d’exploitation (II) 			12033220	13675788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442262	38004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			96507	-68260
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60168	45481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60168	45481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60168	-45481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285587	60783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11628		4085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65214		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53586		3554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56721		10335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12487110		13717877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12311831		13663874	
BENEFICE OU PERTE	175280		54003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75955177		3983073
Total Immobilisations corporelles		259374		66054
Total Immobilisations financières		33018		23647
Total Général		76247568		4072774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18744	79919506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185913	139515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15978	40687
Total Général			220634	80099708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74477969	4376585	18744	78835810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223314	16701	182776	57240
AMORTISSEMENTS Total Général	74701283	4393286	201519	78893049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	25000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	25000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40687	9700	30987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1609973	1609973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3887	3887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151006	151006		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264568	264568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110230	110230		
Charges constatées d’avance	15946	15946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2196297	2165310	30987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225302	225302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48403	48403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1308828	1308828		
Personnel et comptes rattachés	138216	138216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298183	298183		
Impôts sur les bénéfices	29359	29359		
T.V.A.	174835	174835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78271	78271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162275	162275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365000	365000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2828750	2828750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel