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BILAN CAMPING DE PONT CALLECK 2018 Siren 834193450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres	28369	7118	21250	
Immobilisations corporelles	400667	23573	377094	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	529051	30691	498359	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2671		2671	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6284		6284	
Créances – Autres	3016		3016	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50303		50303	
Caisse				
Charges constatées d’avance	784		784	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63058		63058	
Total général Actif	592108			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25837	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26837	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			248854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2406	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		276933		
Autres dettes			283320	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			534580	
Total général Passif			561417	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			228154	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			529051	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7909			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77944			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85870			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	883			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	189			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2671			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16445			
(dont taxe professionnelle)	398			
Impôts, taxes et versements assimilés	398			
Rémunérations du personnel 	3448			
Charges sociales	1587			
Dotations aux amortissements	30691			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	50972			
Résultat d’exploitation	34898			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4501			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4560			
Bénéfice ou perte	25837			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9704			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3890			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			28369	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			310000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			71017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			529051	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3890	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel