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BILAN AC120 2021 Siren 834170102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10916	7239	3677	6362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1165		1165	1165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6256		6256	6992
TOTAL (I)	18338	7239	11098	14519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	3381
Clients et comptes rattachés	360353	26690	333663	299512
Autres créances	53934		53934	107030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1050		1050	3037
Charges constatées d’avance	2867		2867	1833
TOTAL (II)	419163	26690	392474	414793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437501	33929	403572	429312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2170	
Report à nouveau	-147644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47274		-149814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139917		-92644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19168		44559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35495		20491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207399		107790	
Dettes fiscales et sociales	164517		264264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108910		84852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535489		521956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403572		429312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535489		503034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246		246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1105502		1105502	856037
Chiffres d’affaires nets	1105502		1105502	856037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11856	14076
Autres produits			6849	985
Total des produits d’exploitation (I)			1127402	871097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216465	234710
Impôts, taxes et versements assimilés			20078	19164
Salaires et traitements			739799	604397
Charges sociales			167348	144039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2686	2547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			11953	9047
Total des charges d’exploitation (II) 			1166328	1016344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38926	-145247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2862	4567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2862	4567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2862	-4567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41788	-149814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127402		871097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174676		1020911	
BENEFICE OU PERTE	-47274		-149814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1001		9539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10916		
Total Immobilisations financières		8157		36845
Total Général		19073		36845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37580	7422
Total Général			37580	18338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4554	2686		7239
AMORTISSEMENTS Total Général	4554	2686		7239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37544		10855	26690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37544		10855	26690
TOTAL GENERAL	37544	8000	10855	34690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6256	4686	1571	
Clients douteux ou litigieux	47646	47646		
Autres créances clients	312707	312707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34449	34449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12688	12688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6447	6447		
Charges constatées d’avance	2867	2867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423410	421839	1571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18922	18922		
Emprunts et dettes financières divers	496	496		
Fournisseurs et comptes rattachés	207399	207399		
Personnel et comptes rattachés	55890	55890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21245	21245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73972	73972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13410	13410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34999	34999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108910	108910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535489	535489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel