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BILAN AC100 2021 Siren 834157240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390	405	985	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2525	2116	409	1251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622	235	387	512
Autres immobilisations corporelles	16662	10646	6016	9101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885		885	885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64203		64203	60711
TOTAL (I)	86286	13402	72884	72459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	954		954	2911
Clients et comptes rattachés	1189359		1189359	1238744
Autres créances	1224424		1224424	940616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6624		6624	49955
Charges constatées d’avance	5347		5347	5236
TOTAL (II)	2426708		2426708	2237462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2512995	13402	2499593	2309922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103246		102927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5005		11319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153241		169246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21582		46996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154193		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873639		471310	
Dettes fiscales et sociales	467312		947441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	829625		674894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2346351		2140676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499593		2309922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2346351		2119495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401		641	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				750
Production vendue biens				
Production vendue services	3965497		3965497	5465523
Chiffres d’affaires nets	3965497		3965497	5466273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85011	39702
Autres produits			8870	1447
Total des produits d’exploitation (I)			4061377	5507422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995760	1176656
Impôts, taxes et versements assimilés			69983	119350
Salaires et traitements			2354471	3250599
Charges sociales			617087	910235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5899	5151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14724	19526
Total des charges d’exploitation (II) 			4057924	5483874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3454	23548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9200	9436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9200	9436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9200	-9436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5746	14112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			92	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-741		2686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061377		5507422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4066382		5496103	
BENEFICE OU PERTE	-5005		11319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81967		23675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2525		1390
Total Immobilisations corporelles		15841		1443
Total Immobilisations financières		61596		150638
Total Général		79962		153470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147146	65087
Total Général			147146	86286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274	1247		2521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6228	4652		10881
AMORTISSEMENTS Total Général	7503	5899		13402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3043		3043	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3043		3043	
TOTAL GENERAL	3043		3043	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64203	61653	2550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1189359	1189359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12949	12949		
T. V. A.	147668	147668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8809	8809		
Groupe et associés	1050523	1050523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4474	4474		
Charges constatées d’avance	5347	5347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2483334	2480784	2550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21181	21181		
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	873639	873639		
Personnel et comptes rattachés	93623	93623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20325	20325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304064	304064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48739	48739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154738	154738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829625	829625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346351	2346351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel