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BILAN AC100 2020 Siren 834157240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				25000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2525	1274	1251	2092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622	111	512	
Autres immobilisations corporelles	15219	6118	9101	11376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885		885	885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60711		60711	74906
TOTAL (I)	79962	7503	72459	89259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2911		2911	15728
Clients et comptes rattachés	1241787	3043	1238744	1570308
Autres créances	940616		940616	1123302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49955		49955	87555
Charges constatées d’avance	5236		5236	2525
TOTAL (II)	2240506	3043	2237462	2799418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320468	10546	2309922	2913677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102927		44236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11319		108691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169246		207927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46996		72783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471310		667011	
Dettes fiscales et sociales	947441		955348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674894		1010565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2140676		2705750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309922		2913677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2119495		2672149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	641		13940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750		750	
Production vendue biens				
Production vendue services	5465523		5465523	6250320
Chiffres d’affaires nets	5466273		5466273	6250320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39702	38989
Autres produits			1447	31
Total des produits d’exploitation (I)			5507422	6289340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1176656	1366853
Impôts, taxes et versements assimilés			119350	91557
Salaires et traitements			3250599	3660281
Charges sociales			910235	995337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5151	2350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2357	16027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19526	239
Total des charges d’exploitation (II) 			5483874	6132645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23548	156695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9436	10439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9436	10439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9436	-10439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14112	146256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2686		37436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5507422		6289340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5496103		6180649	
BENEFICE OU PERTE	11319		108691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23675		32215	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2525		
Total Immobilisations corporelles		13295		2546
Total Immobilisations financières		75791		196603
Total Général		91611		199149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15841
Prêts et immobilisations financières			210798	
Total Immobilisations financières			210798	61596
Total Général			210798	79962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433	842		1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919	4309		6228
AMORTISSEMENTS Total Général	2352	5151		7503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16714	2357	16027	3043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16714	2357	16027	3043
TOTAL GENERAL	16714	2357	16027	3043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2357	16027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60711	58161	2550	
Clients douteux ou litigieux	3652	3652		
Autres créances clients	1238135	1238135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13832	13832		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89939	89939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113466	113466		
Groupe et associés	716258	716258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7122	7122		
Charges constatées d’avance	5236	5236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2248350	2245800	2550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	641	641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46355	25174	21181	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	471310	471310		
Personnel et comptes rattachés	140017	140017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248819	248819		
Impôts sur les bénéfices	126282	126282		
T.V.A.	341787	341787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90537	90537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674894	674894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2140676	2119495	21181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-12488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel