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BILAN TRANSDEV VICHY 2021 Siren 834043531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76902	38922	37980	49016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70992	34844	36149	45971
Autres immobilisations corporelles	344805	216386	128419	140963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	492699	290152	202547	235950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21433		21433	20408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4678		4678	931
Clients et comptes rattachés	1921895	1794	1920101	983914
Autres créances	163694		163694	309179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6641		6641	6936
Charges constatées d’avance	2633		2633	
TOTAL (II)	2120973	1794	2119179	1321368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613672	291946	2321727	1557318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-859		-17770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56166		-129089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4026		-33859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43787		44189	
TOTAL (III)	43787		44189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2466	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41		20114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578300		559000	
Dettes fiscales et sociales	450507		520958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1253117		19434	
Produits constatés d’avance (2)			425017	
TOTAL (IV)	2281965		1546988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321727		1557318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2281965		1546988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543209		543209	405699
Chiffres d’affaires nets	543209		543209	405699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3283030	3161776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68915	67909
Autres produits			65911	66097
Total des produits d’exploitation (I)			3961066	3701481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222828	172261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1336	24725
Autres achats et charges externes			1531073	1505274
Impôts, taxes et versements assimilés			150243	139985
Salaires et traitements			1476127	1368879
Charges sociales			452456	426672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90649	88024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142	10338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3978	4778
Autres charges			87314	85558
Total des charges d’exploitation (II) 			4013474	3826495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52408	-125014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3758	3940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3758	3940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3758	-3940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56166	-128954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1006			
Total des produits exceptionnels (VII)	1006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1006		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3962072		3701481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4018238		3830570	
BENEFICE OU PERTE	-56166		-129089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76902		
Total Immobilisations corporelles		358551		57884
Total Immobilisations financières				
Total Général		435453		57884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639	415797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			639	492699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27886	11037		38922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171618	79612		251229
AMORTISSEMENTS Total Général	199503	90649		290152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1006	1006	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44189	3978	4380	43787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11566	142	9915	1794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11566	142	9915	1794
TOTAL GENERAL	55755	5126	15301	45581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4120	14295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1006	1006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1990	1990		
Autres créances clients	1919905	1919905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3469	3469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98614	98614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26017	26017		
Groupe et associés	24660	24660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10934	10934		
Charges constatées d’avance	2633	2633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088221	2088221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578300	578300		
Personnel et comptes rattachés	149884	149884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286970	286970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779	779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12875	12875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1227033	1227033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26124	26124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281965	2281965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel