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BILAN TRANSDEV VICHY 2020 Siren 834043531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76902	27886	49016	61086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69246	23275	45971	55184
Autres immobilisations corporelles	289305	148342	140963	205611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435453	199503	235950	321883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20408		20408	45083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931		931	11978
Clients et comptes rattachés	995480	11566	983914	1141019
Autres créances	309179		309179	178477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6936		6936	6269
Charges constatées d’avance				2432
TOTAL (II)	1332935	11566	1321368	1385258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768388	211069	1557318	1707140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	113000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17770		-398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129089		-17372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33859		40230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44189		67744	
TOTAL (III)	44189		67744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2466		9530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20114		9	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559000		468921	
Dettes fiscales et sociales	520958		315592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19434		801865	
Produits constatés d’avance (2)	425017		3249	
TOTAL (IV)	1546988		1599166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1557318		1707140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1599166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2466		9530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405699		405699	639040
Chiffres d’affaires nets	405699		405699	639040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3161776	3208288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67909	50770
Autres produits			66097	70876
Total des produits d’exploitation (I)			3701481	3968973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172261	233150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24725	3095
Autres achats et charges externes			1505274	1501633
Impôts, taxes et versements assimilés			139985	128760
Salaires et traitements			1368879	1453714
Charges sociales			426672	481812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88024	89907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10338	1423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4778	880
Autres charges			85558	87080
Total des charges d’exploitation (II) 			3826495	3981454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125014	-12481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3940	4893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3940	4893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3940	-4892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128954	-17372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3701481		3968974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3830570		3986346	
BENEFICE OU PERTE	-129089		-17372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76902		
Total Immobilisations corporelles		356460		2091
Total Immobilisations financières				
Total Général		433362		2091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				435453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15816	12069		27886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95663	75955		171618
AMORTISSEMENTS Total Général	111479	88024		199503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67744	4778	28333	44189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1423	10338	195	11566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1423	10338	195	11566
TOTAL GENERAL	69167	15116	28528	55755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15116	28528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12723	12723		
Autres créances clients	982758	982758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11130	11130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90849	90849		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2928	2928		
Divers	23128	23128		
Groupe et associés	163404	163404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17686	17686		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304660	1304660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2466	2466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559000	559000		
Personnel et comptes rattachés	122294	122294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390652	390652		
Impôts sur les bénéfices			6	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8012	8012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418	418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39129	39129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	425017	425017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546988	1546988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel