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BILAN SOCOTEC GESTION 2020 Siren 834041121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24319023	20227734	4091289	5063122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1466456		1466456	666772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116816	116554	262	524
Autres immobilisations corporelles	42955982	22290962	20665019	18754087
Immobilisations en cours	3168152		3168152	5677075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2253798	267854	1985944	1968783
TOTAL (I)	74280227	42903104	31377123	32130364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37025		37025	45255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97767		97767	145475
Clients et comptes rattachés	13790968	196107	13594862	26465941
Autres créances	5052802		5052802	15378964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2635654		2635654	1788322
Charges constatées d’avance	3907542		3907542	3048285
TOTAL (II)	25521758	196107	25325652	46872241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99801985	43099211	56702774	79002605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000100		1000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72069			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1369308		-8942076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1328659		10383452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112818		2441476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2636403		2898030	
Provisions pour charges	829195		668988	
TOTAL (III)	3465598		3567018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600148		76726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46639		3528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-384			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14259977		15340097	
Dettes fiscales et sociales	9955912		14983314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1064108		1186228	
Autres dettes	24166321		40192716	
Produits constatés d’avance (2)	1031637		1211501	
TOTAL (IV)	52124358		72994111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56702774		79002605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50764071	5639229	56403300	56094615
Chiffres d’affaires nets	50764071	5639229	56403300	56094615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59623	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5169600	7923518
Autres produits			6684994	5349653
Total des produits d’exploitation (I)			68317516	69367786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2284980	-1993285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8230	-45255
Autres achats et charges externes			41090238	45392590
Impôts, taxes et versements assimilés			1187971	897473
Salaires et traitements			15357627	13883621
Charges sociales			6941316	6182363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5726090	4243142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285697	329352
Autres charges			5206	5862
Total des charges d’exploitation (II) 			68317395	68895862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121	471924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9003610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			715	239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715	9003849
Dotations financières sur amortissements et provisions			81734	105104
Intérêts et charges assimilées			352296	259937
Différences négatives de change			2509	3501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436539	368543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435824	8635306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435703	9107230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104325		404619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2385579		8600091	
Total des produits exceptionnels (VII)	2490754		9004710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3096601		5312594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170544		144700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3427210		5457294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-936456		3547416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			89290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43500		2181903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70808985		87376344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72137644		76992892	
BENEFICE OU PERTE	-1328659		10383452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23483999		4678170
Total Immobilisations corporelles		43667091		6604489
Total Immobilisations financières		2236636		64635
Total Général		69387726		11347293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2026976	349713	25785479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3868312	162317	46240950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47474	2253798
Total Général		5895289	559504	74280227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17754105	2553978	80349	20227734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19235404	3172112		22407516
AMORTISSEMENTS Total Général	36989509	5726090	80349	42635250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	668988	285355	125147	829195
Autres provisions pour risques et charges				2494403
Total Provisions pour risques et charges	3567018	455899	557318	3465598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	267854			267854
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196107			196107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463960			463960
TOTAL GENERAL	4030978	455899	557318	3929559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203621	126147	
                                             - Financières		81734		
                                            - Exceptionnelles		170544	431171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2253798		2253798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13790968	13790968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11035	11035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3658	3658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2411017	2411017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1815003		1815003	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	812089	812089		
Charges constatées d’avance	3907542	3907542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25005110	20936309	4068801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600148	1600148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46639		46639	
Fournisseurs et comptes rattachés	14259977	14259977		
Personnel et comptes rattachés	4162248	4162248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3338024	3338024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1757697	1757697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697943	697943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1064108	1064108		
Groupe et associés	20877632	20877632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3288690	3288690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1031637	1031637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52124742	52078103	46639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel