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BILAN SOCOTEC GESTION 2018 Siren 834041121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19298196	16091502	3206694	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	923770		923770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116816	111505	5311	
Autres immobilisations corporelles	26099439	16544994	9554445	
Immobilisations en cours	3854479		3854479	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145076	267854	1877223	
TOTAL (I)	52437776	33015855	19421921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154797		154797	
Clients et comptes rattachés	11164287	196107	10968180	
Autres créances	102719075		102719075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1432310		1432310	
Charges constatées d’avance	3440904		3440904	
TOTAL (II)	118911373	196107	118715266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171349149	33211962	138137187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8942076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7941976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2903330			
Provisions pour charges	471847			
TOTAL (III)	3375177			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15235969			
Dettes fiscales et sociales	12150631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2441032			
Autres dettes	111884668			
Produits constatés d’avance (2)	920000			
TOTAL (IV)	142703986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138137187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52653250	3971848	56625098	
Chiffres d’affaires nets	52653250	3971848	56625098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14747549	
Autres produits			3611904	
Total des produits d’exploitation (I)			74984551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2228484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54510155	
Impôts, taxes et versements assimilés			1593757	
Salaires et traitements			12092263	
Charges sociales			5477289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2847846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			677743	
Autres charges			15036	
Total des charges d’exploitation (II) 			75137123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			174	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4527	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11019	
Intérêts et charges assimilées			196664	
Différences négatives de change			1840	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-357568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1841320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1874860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6394761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1635125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2615330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10645216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8770356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76863937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85806014			
BENEFICE OU PERTE	-8942076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20490259
Total Immobilisations corporelles				37549079
Total Immobilisations financières				2207693
Total Général				60247031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268294	20221965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7478345	30070734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62616	2145076
Total Général			7809256	52437776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16173448	81946	16091502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18169553	1513054	16656499
AMORTISSEMENTS Total Général		34343001	1595000	32748001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		86492	86492	
Provisions pour litiges				288000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3087177
Total Provisions pour risques et charges		3809689	434512	3375177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		196107		196107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		196107		196107
TOTAL GENERAL		4092288	521004	3571284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829145	413836	
                                             - Financières		11019		
                                            - Exceptionnelles		2615330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145076	2145076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11164287	11164287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1998	1998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1526063	1526063		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1159181	1159181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98821907	98821907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209926	1209926		
Charges constatées d’avance	3440904	3440904		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55502	55502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12624		12624	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15235969	15235969		
Personnel et comptes rattachés	2985933	2985933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4550931	4550931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3889140	3889140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724625	724625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2441032	2441032		
Groupe et associés	111848708		111848708	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35961		35961	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	920000	920000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142704426	30807135	111897292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135