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BILAN SOCOTEC FORMATION 2021 Siren 834096745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183959	105644	78316	7234
Fonds commercial	144995		144995	144995
Autres immobilisations incorporelles	35998		35998	76400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	746433	688385	58048	104924
Autres immobilisations corporelles	1977990	1733588	244402	180034
Immobilisations en cours	18682		18682	939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3108557	2527617	580940	514526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10907216	609655	10297560	10821337
Autres créances	2529713		2529713	2552153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2053652		2053652	318434
Charges constatées d’avance	81256		81256	28260
TOTAL (II)	15571837	609655	14962182	13720185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18680394	3137272	15543122	14234711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150100		2000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-705		-709115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1293313		-1641590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442709		-350605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114961		92961	
Provisions pour charges	1016481		933281	
TOTAL (III)	1131442		1026242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700253		470341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4908398		4539392	
Dettes fiscales et sociales	5357257		5143357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23092		71045	
Autres dettes	1979971		3334939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12968972		13559074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15543122		14234711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36225628	85798	36311426	28031429
Chiffres d’affaires nets	36225628	85798	36311426	28031429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			776772	535105
Autres produits			190903	1336
Total des produits d’exploitation (I)			37279101	28567870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-145656	-92487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21001594	17751149
Impôts, taxes et versements assimilés			540509	533821
Salaires et traitements			7655444	6477122
Charges sociales			3303093	2847447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148997	137088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			640828	358389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257632	270696
Autres charges			1493460	985204
Total des charges d’exploitation (II) 			34895901	29268430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2383201	-700559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1012	10866
Reprises sur provisions et transferts de charges			73824	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74836	10866
Dotations financières sur amortissements et provisions			76393	
Intérêts et charges assimilées			23281	119804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23281	196197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51555	-185331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2434756	-885891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19470		-4440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19470		-4440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475776		751260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534496		751260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515026		-755699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	453235			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37373407		28574296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36080094		30215886	
BENEFICE OU PERTE	1293313		-1641590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85378	20266	105644	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2293242	128731	2421973	
AMORTISSEMENTS Total Général	2378620	148997	2527617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				913481
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	92179	25000	41000	76179
Autres provisions pour risques et charges				141782
Total Provisions pour risques et charges	1026242	282632	177432	1131442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	594468	573256	558069	609655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594468	573256	558069	609655
TOTAL GENERAL	1620710	855888	735501	1741097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		830888	661677	
                                             - Financières			73824	
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90537			
Autres créances clients	10816678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	788738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1739005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649			
Charges constatées d’avance	81256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13518185	13427648	90537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4908398	4908398		
Personnel et comptes rattachés	1845114	1845114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1456017	1456017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1836207	1836207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219919	219919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23092	23092		
Groupe et associés	1468231	1468231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511740	511740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12268718	12268718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel