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BILAN SOCOTEC FORMATION 2019 Siren 834096745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79516	76121	3395	12
Fonds commercial	144995		144995	144995
Autres immobilisations incorporelles	150348		150348	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676091	533888	142203	179438
Autres immobilisations corporelles	1811144	1631122	180021	226051
Immobilisations en cours	396		396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				-660
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2862490	2241132	621358	549836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	744
Clients et comptes rattachés	10258346	519128	9739218	10366484
Autres créances	5480671		5480671	30457158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455890		455890	584355
Charges constatées d’avance	25084		25084	2820
TOTAL (II)	16220370	519128	15701242	41411560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19082860	2760260	16322600	41961396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000100		2000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-828026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118912		-828026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290985		1172074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95685		65000	
Provisions pour charges	778787		673024	
TOTAL (III)	874472		738024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347994		117498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4969954		5460612	
Dettes fiscales et sociales	5045264		5548478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11260	
Autres dettes	3793932		28913450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14157143		40051298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16322600		41961396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34815357	109167	34924524	32561526
Chiffres d’affaires nets	34815357	109167	34924524	32561526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549726	638430
Autres produits			42	522
Total des produits d’exploitation (I)			35475062	33200478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-62100	-63200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20557276	20261661
Impôts, taxes et versements assimilés			577980	561976
Salaires et traitements			7676840	7677031
Charges sociales			3389698	3959236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149927	120180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340284	53136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307256	99820
Autres charges			1031089	859972
Total des charges d’exploitation (II) 			33968250	33529811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1506812	-329333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			706	2651
Reprises sur provisions et transferts de charges				34645
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			706	37296
Dotations financières sur amortissements et provisions			113702	
Intérêts et charges assimilées			63845	23133
Différences négatives de change			3	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177550	23158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176844	14138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1329968	-315194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	338397		22705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14957	
Reprises sur provisions et transferts de charges			278	
Total des produits exceptionnels (VII)	338397		37939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1264364		855053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264364		869109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-925967		-831170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	285090			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-318338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35814166		33275714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35695254		34103740	
BENEFICE OU PERTE	118912		-828026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203285		193574
Total Immobilisations corporelles		2438415		50038
Total Immobilisations financières		-660		660
Total Général		2641041		244272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58279	17843		76121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2032926	132084		2165010
AMORTISSEMENTS Total Général	2091205	149927		2241132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				873690
Autres provisions pour risques et charges				782
Total Provisions pour risques et charges	738024	420958	284510	874472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249824	340284	70981	519128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249824	340284	70981	519128
TOTAL GENERAL	987848	761242	355491	1393599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		647540	355491	
                                             - Financières		113702		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	272145	272145		
Autres créances clients	9986202	9986202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530	1530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60271	60271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752445	752445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32869	32869		
Groupe et associés	4585980	4585980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47575	47575		
Charges constatées d’avance	25084	25084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15764101	15764101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4969954	4969954		
Personnel et comptes rattachés	1491575	1491575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1348285	1348285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2078121	2078121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127283	127283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3242353	3242353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551578	551578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13809149	13809149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel