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BILAN SOCOTEC FORMATION 2018 Siren 834096745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58290	58279	12	
Fonds commercial	144995		144995	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636771	457333	179438	
Autres immobilisations corporelles	1801645	1575594	226051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-660		-660	
TOTAL (I)	2641041	2091205	549836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	744		744	
Clients et comptes rattachés	10616308	249824	10366484	
Autres créances	30457158		30457158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584355		584355	100
Charges constatées d’avance	2820		2820	
TOTAL (II)	41661384	249824	41411560	100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44302425	2341029	41961396	100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-828026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172074		100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges	673024			
TOTAL (III)	738024			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117498			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5460612			
Dettes fiscales et sociales	5548478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11260			
Autres dettes	28913450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40051298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41961396		100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32342837	218689	32561526	
Chiffres d’affaires nets	32342837	218689	32561526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638430	
Autres produits			522	
Total des produits d’exploitation (I)			33200478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-63200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20261661	
Impôts, taxes et versements assimilés			561976	
Salaires et traitements			7677031	
Charges sociales			3959236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99820	
Autres charges			859972	
Total des charges d’exploitation (II) 			33529811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2651	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34645	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23133	
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14957			
Reprises sur provisions et transferts de charges	278			
Total des produits exceptionnels (VII)	37939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	855053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-831170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-318338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33275714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34103740			
BENEFICE OU PERTE	-828026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203285
Total Immobilisations corporelles				2639198
Total Immobilisations financières				-660
Total Général				2841823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200783	2438415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				-660
Total Général			200783	2641041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		58279		58279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2091679	58753	2032926
AMORTISSEMENTS Total Général		2149958	58753	2091205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		909760	909760	
Autres provisions pour risques et charges				688024
Total Provisions pour risques et charges		974760	236736	738024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		388200	138376	249824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		388200	138376	249824
TOTAL GENERAL		1362960	375112	987848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152956	340189	
                                             - Financières			34645	
                                            - Exceptionnelles			278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-660	-660		
Clients douteux ou litigieux	230045	230045		
Autres créances clients	10386263	10386263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807825	807825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29561225	29561225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88107	88107		
Charges constatées d’avance	7448	7448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41080254	41080254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5460612	5460612		
Personnel et comptes rattachés	1678175	1678175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1496167	1496167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2011644	2011644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362491	362491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11260	11260		
Groupe et associés	28305766	28305766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607682	607682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39933799	39933799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel