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BILAN RIEZ OCEAN DISTRIBUTION 2019 Siren 834010464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35170	22729	12441	
Fonds commercial	153000		153000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4788648	3603836	1184811	
Autres immobilisations corporelles	744981	308003	436977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	67450		67450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545553		545553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34893		34893	
TOTAL (I)	6369696	3934569	2435126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91553		91553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3917478	181118	3736360	
Avances et acomptes versés sur commandes	13667		13667	
Clients et comptes rattachés	196860	6739	190120	
Autres créances	1446309		1446309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3364851		3364851	
Charges constatées d’avance	79319		79319	
TOTAL (II)	9110039	187857	8922182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15479736	4122427	11357309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1560000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54668			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1433768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3467911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1897481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3612618			
Dettes fiscales et sociales	1893394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7877897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11357309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6572260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60803570		60803570	
Production vendue biens				
Production vendue services	705361		705361	
Chiffres d’affaires nets	61508932		61508932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218220	
Autres produits			38551	
Total des produits d’exploitation (I)			61766655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47609177	
Variation de stock (marchandises)			-364422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			775	
Autres achats et charges externes			4470599	
Impôts, taxes et versements assimilés			844224	
Salaires et traitements			4773376	
Charges sociales			1436766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	
Autres charges			6144	
Total des charges d’exploitation (II) 			59644893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2121762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1874	
Total des produits financiers (V)			8227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2117600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244307			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61836288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60402519			
BENEFICE OU PERTE	1433768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13158			
Renvois : Transfert de charges	49028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206209		553
Total Immobilisations corporelles		5328879		583329
Total Immobilisations financières		572397		8048
Total Général		6107486		591931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18592	188170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			311128	5601080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				580446
Total Général			329721	6369696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39584	1737	18592	22729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3762141	447009	297310	3911840
AMORTISSEMENTS Total Général	3801726	448746	315902	3934569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11500		11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165000	181118	165000	181118
Sur comptes clients	9212	1641	4114	6739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174212	182759	169114	187857
TOTAL GENERAL	174212	194259	169114	199357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194259	169114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34893		34893	
Clients douteux ou litigieux	9462	9462		
Autres créances clients	187397	187397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	867	867		
Impôts sur les bénéfices	429739	429739		
T. V. A.	159981	159981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173462	173462		
Groupe et associés	367950	367950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314159	314159		
Charges constatées d’avance	79319	79319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757381	1722488	34893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248435	248435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649045	343408	1199053	106584
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3612618	3612618		
Personnel et comptes rattachés	1268637	1268637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420765	420765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26403	26403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177588	177588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557	557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473845	473845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7877897	6572260	1199053	106584
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel