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BILAN RIEZ OCEAN DISTRIBUTION 2018 Siren 834010464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53209	39584	13624	
Fonds commercial	153000		153000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4749197	3494326	1254870	
Autres immobilisations corporelles	579682	267815	311866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545553		545553	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26844		26844	
TOTAL (I)	6107486	3801726	2305760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92329		92329	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3553055	165000	3388055	
Avances et acomptes versés sur commandes	5118		5118	
Clients et comptes rattachés	169250	9212	160038	
Autres créances	1997021		1997021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4775310		4775310	
Charges constatées d’avance	67702		67702	
TOTAL (II)	10659788	174212	10485575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16767274	3975938	12791336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1560000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1093361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3072835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1833531			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5121542			
Dettes fiscales et sociales	2708425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9718500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12791336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8480281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	297582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59847318		59847318	
Production vendue biens				
Production vendue services	649463		649463	
Chiffres d’affaires nets	60496781		60496781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238764	
Autres produits			7548	
Total des produits d’exploitation (I)			60750578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46566007	
Variation de stock (marchandises)			126455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19719	
Autres achats et charges externes			4292430	
Impôts, taxes et versements assimilés			858155	
Salaires et traitements			4707628	
Charges sociales			1442797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14340	
Total des charges d’exploitation (II) 			58859819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1890758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1528	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1884403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282490			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60801709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59708348			
BENEFICE OU PERTE	1093361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40722			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202071		4137
Total Immobilisations corporelles		4910807		418071
Total Immobilisations financières		545553		26844
Total Général		5658432		449053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5328879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				572397
Total Général				6107486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38400	1183		39584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3277163	484978		3762141
AMORTISSEMENTS Total Général	3315563	486162		3801726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174306	165000	174306	165000
Sur comptes clients	13203	2501	6491	9212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187509	167501	180797	174212
TOTAL GENERAL	187509	167501	180797	174212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167501	180797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26844		26844	
Clients douteux ou litigieux	12937	12937		
Autres créances clients	156313	156313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257772	257772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229038	229038		
Groupe et associés	703528	703528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806682	806682		
Charges constatées d’avance	67702	67702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2260819	2233974	26844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297582	297582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535948	297729	1140430	97788
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5121542	5121542		
Personnel et comptes rattachés	1299538	1299538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563366	563366		
Impôts sur les bénéfices	263483	263483		
T.V.A.	113902	113902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468135	468135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55000	55000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9718500	8480281	1140430	97788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1781786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel