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BILAN FM OPTIC 2020 Siren 834075251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54000	32275	21725	32525
Autres immobilisations corporelles	112529	45800	66729	77702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2422
Prêts				
Autres immobilisations financières	10083		10083	7969
TOTAL (I)	419112	78075	341037	360617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75625		75625	77216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70345		70345	73870
Autres créances	19123		19123	11211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81928		81928	26789
Charges constatées d’avance	188		188	229
TOTAL (II)	247210		247210	189315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666321	78075	588246	549932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36871		-10230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35861		47101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82732		46871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255872		288411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80550		80550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84961		83784	
Dettes fiscales et sociales	34069		50021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50063		294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505515		503061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588246		549932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315479		279903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518713		518713	702184
Production vendue biens				
Production vendue services	7418		7418	4348
Chiffres d’affaires nets	526131		526131	706532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			546136	706542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188213	275786
Variation de stock (marchandises)			1590	-4714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171913	196040
Impôts, taxes et versements assimilés			8135	7654
Salaires et traitements			74388	110888
Charges sociales			23438	31142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27163	25677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10651	13081
Total des charges d’exploitation (II) 			505491	655554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40645	50989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3436	4352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3436	4352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1157	2867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1157	2867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2279	1485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42924	52474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7063		5285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549572		710894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513711		663794	
BENEFICE OU PERTE	35861		47101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10521		13074	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		161139		5390
Total Immobilisations financières		10391		2193
Total Général		411529		7583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12583
Total Général				419112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50912	27163		78075
AMORTISSEMENTS Total Général	50912	27163		78075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10083		10083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70345	70345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18314	18314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809	809		
Charges constatées d’avance	188	188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99739	89656	10083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255691	65655	190036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84961	84961		
Personnel et comptes rattachés	14049	14049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7289	7289		
Impôts sur les bénéfices	1779	1779		
T.V.A.	9617	9617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1335	1335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80550	80550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50063	50063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505515	315479	190036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5722		6731	
Location, charges locatives et de copropriété	62564		62928	
Personnel extérieur à l’entreprise			370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44576		44494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59051		81517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171913		196040	
Taxe professionnelle	2774		2546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5361		5108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8135		7654	
Montant de la TVA. collectée	105530		141306	
Total TVA. déductible sur biens et services	114727		111173	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5