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BILAN FM OPTIC 2019 Siren 834075251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54000	21475	32525	43325
Autres immobilisations corporelles	107139	29437	77702	91440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2422		2422	1484
Prêts				
Autres immobilisations financières	7969		7969	3616
TOTAL (I)	411529	50912	360617	379865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77216		77216	72502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73870		73870	71326
Autres créances	11211		11211	11789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26789		26789	3890
Charges constatées d’avance	229		229	146
TOTAL (II)	189315		189315	159654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600844	50912	549932	539519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47101		-10230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46871		-230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288411		352937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80550		80550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83784		63847	
Dettes fiscales et sociales	50021		42373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294		42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503061		539749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549932		539519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279903		251525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702184		702184	656072
Production vendue biens				
Production vendue services	4348		4348	4848
Chiffres d’affaires nets	706532		706532	660920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13025
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			706542	673945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275786	331561
Variation de stock (marchandises)			-4714	-72502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196040	206124
Impôts, taxes et versements assimilés			7654	16854
Salaires et traitements			110888	125342
Charges sociales			31142	37807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25677	25235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13081	13919
Total des charges d’exploitation (II) 			655554	684342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50989	-10397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4352	3617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4352	3617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2867	3440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2867	3440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1485	177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52474	-10220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710894		677562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663794		687792	
BENEFICE OU PERTE	47101		-10230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13074		13919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		160000		1139
Total Immobilisations financières		5100		5290
Total Général		405100		6429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10391
Total Général				411529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25235	25677		50912
AMORTISSEMENTS Total Général	25235	25677		50912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7969		7969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73870	73870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10403	10403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809	809		
Charges constatées d’avance	229	229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93279	85310	7969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288224	65066	223158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83784	83784		
Personnel et comptes rattachés	11702	11702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7663	7663		
Impôts sur les bénéfices	5285	5285		
T.V.A.	24064	24064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307	1307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80550	80550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503061	279903	223158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6731		6489	
Location, charges locatives et de copropriété	62928		62245	
Personnel extérieur à l’entreprise	370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44494		52863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81517		84528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196040		206124	
Taxe professionnelle	2546		2164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5108		14690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7654		16854	
Montant de la TVA. collectée	141306		122007	
Total TVA. déductible sur biens et services	111173		111205	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5