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BILAN FM OPTIC 2018 Siren 834075251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54000	10675	43325	
Autres immobilisations corporelles	106000	14560	91440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1484		1484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3616		3616	
TOTAL (I)	405100	25235	379865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72502		72502	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71326		71326	
Autres créances	11789		11789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3890		3890	
Charges constatées d’avance	146		146	
TOTAL (II)	159654		159654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564754	25235	539519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63847			
Dettes fiscales et sociales	42373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	656072		656072	
Production vendue biens				
Production vendue services	4848		4848	
Chiffres d’affaires nets	660920		660920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13025	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			673945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331561	
Variation de stock (marchandises)			-72502	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206124	
Impôts, taxes et versements assimilés			16854	
Salaires et traitements			125342	
Charges sociales			37807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13919	
Total des charges d’exploitation (II) 			684342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687792			
BENEFICE OU PERTE	-10230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13919			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Total Immobilisations corporelles				160000
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				405100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				405100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		25235		25235
AMORTISSEMENTS Total Général		25235		25235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3616		3616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71326	71326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6952	6952		
T. V. A.	3326	3326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1511	1511		
Charges constatées d’avance	146	146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86877	83261	3616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352708	64484	263815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63847	63847		
Personnel et comptes rattachés	9606	9606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9438	9438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20979	20979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2349	2349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80550	80550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539749	251525	263815	24409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	411310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6489			
Location, charges locatives et de copropriété	62245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206124			
Taxe professionnelle	2164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16854			
Montant de la TVA. collectée	122007			
Total TVA. déductible sur biens et services	111205			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4