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BILAN FELICITA 2020 Siren 834056905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	460000		460000	460000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92481	38783	53698	64612
Immobilisations financières	15730		15730	15730
Total Actif Immobilisé	568211	38783	529428	540342
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3402		3402	6027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	47684		47684	6765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142		142	41064
Caisse				
Charges constatées d’avance	24441		24441	23974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75670		75670	77831
Total général Actif	643880	711718		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45606	34043
Résultat de l’exercice			-29437	11563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27169	56606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			369342	286154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73372	59334
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90917		
Autres dettes			135216	216078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			577929	561567
Total général Passif			605097	618173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			264957	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	370685		711718	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	36636			
Autres produits	46318		250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453640		711967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107634		209310	
Variation de stock (marchandises)	2625		393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	215		-80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126007		146719	
(dont taxe professionnelle)	7239			
Impôts, taxes et versements assimilés	21577		23381	
Rémunérations du personnel 	130835		239391	
Charges sociales	72244		57978	
Dotations aux amortissements	13274		13121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	627		1115	
Total des charges d’exploitation	475039		691327	
Résultat d’exploitation	-21399		20641	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1062		1141	
Charges financières	8803		7970	
Charges exceptionnelles	296		267	
Impôts sur les bénéfices			1982	
Bénéfice ou perte	-29437		11563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40208			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2360	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			565851	
Total Immobilisations (Augmentations)			2360	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40208	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel