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BILAN FELICITA 2019 Siren 834056905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	460000		460000	460000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90121	25509	64612	75403
Immobilisations financières	15730		15730	14991
Total Actif Immobilisé	565851	25509	540342	550394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6027		6027	6421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6765		6765	5963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41064		41064	102880
Caisse				
Charges constatées d’avance	23974		23974	1837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77831		77831	117101
Total général Actif	643681	697544		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34043	
Résultat de l’exercice			11563	35043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56606	45043
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			286154	340605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59334	36075
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		174703		
Autres dettes			216078	245772
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			561567	622452
Total général Passif			618173	667495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			231107	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3069	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	711718		697544	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	250		16774	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	711967		714318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209310		198480	
Variation de stock (marchandises)	393		-6421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-80		342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146719		174512	
(dont taxe professionnelle)	6691			
Impôts, taxes et versements assimilés	23381		15323	
Rémunérations du personnel 	239391		233762	
Charges sociales	57978		37986	
Dotations aux amortissements	13121		12388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1115		676	
Total des charges d’exploitation	691327		667048	
Résultat d’exploitation	20641		47270	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1141			
Charges financières	7970		7824	
Charges exceptionnelles	267			
Impôts sur les bénéfices	1982		4403	
Bénéfice ou perte	11563		35043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77152			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43653			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2330	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			739	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			562782	
Total Immobilisations (Augmentations)			3069	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77152	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43653	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel