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BILAN EQUATION EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS 2020 Siren 834068140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7614	1904	5711	
Fonds commercial	475000		475000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19584	16416	3168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12		12	
TOTAL (I)	502296	18319	483977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423780	80841	342939	
Autres créances	37225		37225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	149337		149337	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612342	80841	531501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114639	99160	1015479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114170			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101767			
Dettes fiscales et sociales	130446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15190			
Produits constatés d’avance (2)	130736			
TOTAL (IV)	760466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	696101		696101	
Chiffres d’affaires nets	696101		696101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20831	
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			718140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130007	
Impôts, taxes et versements assimilés			6417	
Salaires et traitements			260899	
Charges sociales			137106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22848	
Total des charges d’exploitation (II) 			604171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633399			
BENEFICE OU PERTE	84742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22785			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475000		7614
Total Immobilisations corporelles		18668		916
Total Immobilisations financières		111		
Total Général		493779		8530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19584
Prêts et immobilisations financières			12	
Total Immobilisations financières			12	98
Total Général			12	502296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1904		1904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10073	6343		16416
AMORTISSEMENTS Total Général	10073	8246		18319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60580	38116	17855	80841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60580	38116	17855	80841
TOTAL GENERAL	60580	38116	17855	80841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38116	17855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12		12	
Clients douteux ou litigieux	97009	97009		
Autres créances clients	326771	326771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34104	34104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3121	3121		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	461018	461005	12	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382119	82656	299463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101767	101767		
Personnel et comptes rattachés	29460	29460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25724	25724		
Impôts sur les bénéfices	359	359		
T.V.A.	70645	70645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4258	4258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209	209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15190	15190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130736	130736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	760466	461003	299463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4