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BILAN EPOC 2021 Siren 834078172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5746664		5746664	5746664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1836	1836		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2225670		2225670	1995670
Créances rattachées à des participations	1383339		1383339	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3228		3228	3228
TOTAL (I)	9360737	1836	9358901	7745562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100800		100800	
Autres créances	226341		226341	1814600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225842		225842	151809
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	552982		552982	1966410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9913719	1836	9911883	9711971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1543770		1543770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86861		58840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1650363		1117955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73832		560429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55732		39523	
TOTAL (I)	3410558		3320517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3185784		5002633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3233864		1287514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19012		15651	
Dettes fiscales et sociales	62666		37320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			48336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6501325		6391454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9911883		9711971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3822101		1712730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510000		510000	433720
Chiffres d’affaires nets	510000		510000	433720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3485
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			510000	437215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72584	39065
Impôts, taxes et versements assimilés			2270	6160
Salaires et traitements			180000	252000
Charges sociales			102193	133995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	34
Total des charges d’exploitation (II) 			357558	431254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152443	5960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3035	671000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3272	671313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94571	121012
Différences négatives de change				467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94571	121478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91300	549834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61143	555795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16209		16209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16509		16299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14591		-16299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27280		-20933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515190		1108527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441358		548099	
BENEFICE OU PERTE	73832		560429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5746664		
Total Immobilisations corporelles		1836		
Total Immobilisations financières		1998898		1613339
Total Général		7747398		1613339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3612237
Total Général				9360737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836			1836
AMORTISSEMENTS Total Général	1836			1836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55732
Total Provisions réglementées	39523	16209		55732
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39523	16209		55732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16209		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1383339	1383339		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3228	3228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100800	100800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	222521	222521		
T. V. A.	3156	3156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664	664		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713708	1713708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3185298	1191565	1993733	
Emprunts et dettes financières divers	3233228	2547736	685492	
Fournisseurs et comptes rattachés	19012	19012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17606	17606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41619	41619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636	636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6501325	3822101	2679225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel