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BILAN CHEVILLES OCCITANES 2020 Siren 834091621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	926	560	365	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63000	32847	30153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
TOTAL (I)	64475	33408	31067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136738		136738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1464501		1464501	
Autres créances	148509		148509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97		97	
Charges constatées d’avance	167		167	
TOTAL (II)	1750012		1750012	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1814487	33408	1781079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77616			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1274712			
Dettes fiscales et sociales	78525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1520657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9496274	-119612	9376662	
Production vendue biens	-1764		-1764	
Production vendue services	158912		158912	
Chiffres d’affaires nets	9653422	-119612	9533810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			782	
Total des produits d’exploitation (I)			9534592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7835441	
Variation de stock (marchandises)			61596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4200	
Autres achats et charges externes			1361952	
Impôts, taxes et versements assimilés			2287	
Salaires et traitements			110415	
Charges sociales			32124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	
Total des charges d’exploitation (II) 			9421510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43728			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9578320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9501258			
BENEFICE OU PERTE	77062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63000		
Total Immobilisations financières		530	19	
Total Général		64456	19	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				64475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	375	185		560
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20247	12600		32847
AMORTISSEMENTS Total Général	20623	12785		33408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1464501	1464501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81131	81131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67377	67377		
Charges constatées d’avance	167	167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613625	1613176	449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23474	23474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1274712	1274712		
Personnel et comptes rattachés	18825	18825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13527	13527		
Impôts sur les bénéfices	26116	26116		
T.V.A.	18522	18522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1534	1534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33093	33093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33237	33237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443041	1443041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	991118			
Location, charges locatives et de copropriété	333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1361952			
Taxe professionnelle	991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2287			
Montant de la TVA. collectée	548349			
Total TVA. déductible sur biens et services	928786			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5