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BILAN VALO'MARNE 2021 Siren 833921232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	836619	167324	669295	711126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313618	35025	278594	296106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4147223	261624	3885599	213976
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	20506015		20506015	11090090
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25803475	463973	25339502	12311298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2220390		2220390	2252086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				429710
Clients et comptes rattachés	6735802	117150	6618652	6546701
Autres créances	8450608		8450608	2541723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77474		77474	35240
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17484274	117150	17367124	11805460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43287749	581123	42706626	24116758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20250000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10000		10000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-820457		-2833967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2681338		1913511	
Subventions d’investissement	2438524			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24559406		-810457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5655619	
Provisions pour charges	6128939		238	
TOTAL (III)	6128939		5655857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8627			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10691			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5177529		4691101	
Dettes fiscales et sociales	2626275		4048416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4195160		591842	
Autres dettes			9939999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12018281		19271358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42706626		24116758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1093130		1093130	2306915
Production vendue services	26003725	9680	26013405	23930303
Chiffres d’affaires nets	27096855	9680	27106535	26237218
				
Production stockée				
Production immobilisée			108956	46416
Subventions d’exploitation			9756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4109663	2099085
Autres produits			3779	1504
Total des produits d’exploitation (I)			31338688	28384223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4226	308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31696	4874
Autres achats et charges externes			17962530	17619845
Impôts, taxes et versements assimilés			1955303	1234126
Salaires et traitements			2218443	2316421
Charges sociales			920437	872857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302331	74663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41081	103621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4314673	3713154
Autres charges			130941	38
Total des charges d’exploitation (II) 			27881661	25939906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3457027	2444316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11038	69726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11038	69726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11038	-69686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3445989	2374630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375000		294900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375000		294900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222592		-294900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20200		25355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521858		140865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31491096		28384263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28809757		26470753	
BENEFICE OU PERTE	2681338		1913511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836619		
Total Immobilisations corporelles		11636321	3914610	13330535
Total Immobilisations financières				
Total Général		12472940	3914610	13330535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3914610		24966856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3914610		25803475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125493	41831		167324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36149	260500		296649
AMORTISSEMENTS Total Général	161642	302331		463973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6128939
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5655857	4314673	3841591	6128939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103621	41081	27552	117150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103621	41081	27552	117150
TOTAL GENERAL	5759478	4355754	3869143	6246089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4355754	3869143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48191	48191		
Autres créances clients	6687611	6687611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3340	3340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1620967	1620967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1149644	1149644		
Groupe et associés	1018962	1018962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4657695	4657695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15186410	15186410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8627	8627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5177529	5177529		
Personnel et comptes rattachés	508732	508732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350786	350786		
Impôts sur les bénéfices	388538	388538		
T.V.A.	802218	802218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576000	576000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4195160	4195160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10691	10691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12018282	12018282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel