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BILAN VALO'MARNE 2020 Siren 833921232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	836619	125493	711126	752957
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313618	17512	296106	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232613	18637	213976	13271
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	11090090		11090090	5660908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12472941	161642	12311298	6427137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2252086		2252086	2256960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	429710		429710	
Clients et comptes rattachés	6650322	103621	6546701	9342165
Autres créances	2541723		2541723	4578721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35240		35240	966127
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11909081	103621	11805460	17143973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24382021	265263	24116758	23571109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10000		10000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2833967		965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1913511		-2834933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-810457		-2723967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5655619		3907462	
Provisions pour charges	238		238	
TOTAL (III)	5655857		3907700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9939999		12118334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4691101		6364734	
Dettes fiscales et sociales	4048416		3629033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591842		274403	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19271358		22387377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24116758		23571109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2306915		2306915	2018242
Production vendue services	23930303		23930303	24705954
Chiffres d’affaires nets	26237218		26237218	26724196
				
Production stockée				
Production immobilisée			46416	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2099085	1199504
Autres produits			1504	186
Total des produits d’exploitation (I)			28384223	27923886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308	11684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4874	395140
Autres achats et charges externes			17619845	20584935
Impôts, taxes et versements assimilés			1234126	1410804
Salaires et traitements			2316421	2141877
Charges sociales			872857	904302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74663	45149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103621	129408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3713154	4609773
Autres charges			38	11
Total des charges d’exploitation (II) 			25939906	30233083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2444316	-2309197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69726	473180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69726	473180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69686	-473180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2374630	-2782377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294900		4556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294900		4556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294900		-4556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25355		48000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28384263		27923886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26470753		30758819	
BENEFICE OU PERTE	1913511		-2834933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836619		
Total Immobilisations corporelles		5677497		5958825
Total Immobilisations financières				
Total Général		6514116		5958825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836619
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11090090		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11636321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12472941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83662	41831		125493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3318	32832		36149
AMORTISSEMENTS Total Général	86980	74663		161642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5655619
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238
Total Provisions pour risques et charges	3907700	3713154	1964997	5655857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129408	103621	129408	103621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129408	103621	129408	103621
TOTAL GENERAL	4037108	3816775	2094405	5759478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3816775	2094405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6650322	6650322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3096	3096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1783347	1783347		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93	93		
Divers	558181	558181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626716	626716		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9621755	9621755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4691101	4691101		
Personnel et comptes rattachés	500647	500647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334577	334577		
Impôts sur les bénéfices	140865	140865		
T.V.A.	726590	726590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2345738	2345738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591842	591842		
Groupe et associés	9939999	9939999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19271358	19271358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel