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BILAN SARL CLERMONT LIFESTYLE HOTEL 2021 Siren 833962871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2660	2158	502	1034
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45873	3996	41877	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76000		76000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535621	46253	489369	
Autres immobilisations corporelles	1527132	82354	1444778	
Immobilisations en cours	689000		689000	2491817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2660000		2660000	2660000
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	5537124	134761	5402363	5152852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11105		11105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4098		4098	
Avances et acomptes versés sur commandes	1506		1506	506
Clients et comptes rattachés	162017	7424	154593	153371
Autres créances	25982		25982	125166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112917		112917	119609
Charges constatées d’avance	86636		86636	10844
TOTAL (II)	404260	7424	396836	409495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5941385	142185	5799200	5562346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-470199		-219763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-751810		-250436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158353			
TOTAL (I)	-1053655		-460199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1739612		1691261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4761849		3757097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192523		48041	
Dettes fiscales et sociales	149894		82765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			443381	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8978			
TOTAL (IV)	6852855		6022545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5799200		5562346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102995		102995	
Production vendue biens				
Production vendue services	1047443		1047443	
Chiffres d’affaires nets	1150438		1150438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13342	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1169569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29785	
Variation de stock (marchandises)			-4098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11105	
Autres achats et charges externes			788796	109129
Impôts, taxes et versements assimilés			8573	452
Salaires et traitements			467894	61479
Charges sociales			120589	24775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133135	532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22491	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1716130	196370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546561	-196370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27431	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74327	54066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74327	54066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46896	-54066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-593457	-250436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1948811		250436	
BENEFICE OU PERTE	-751810		-250436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2660		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45873
Total Immobilisations corporelles		2491817		3227491
Total Immobilisations financières		2660000		837
Total Général		5154477		3274201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2891555	2827754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2660837
Total Général			2891555	5537124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1626	532		2158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3996		3996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		128607		128607
AMORTISSEMENTS Total Général	1626	133135		134761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158353
Total Provisions réglementées		158353		158353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		158353		158353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2660000		2660000	
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162017	162017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25982	25982		
Charges constatées d’avance	86636	86636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2934711	274636	2660075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359	359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1739253	168473	888743	682037
Emprunts et dettes financières divers	4761848	4761848		
Fournisseurs et comptes rattachés	192523	192523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149894	149894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		-4709397		4709398
Dette représentative de titres empruntés	8978	8978		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6852855	572678	888743	5391435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel