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BILAN SAINT FRANCOIS LONGCHAMP TOURISME 2020 Siren 833975444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29393	9300	20093	
Autres immobilisations corporelles	39568	4155	35412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	69037	13456	55580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12753		12753	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6085		6085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43096		43096	
Autres créances	237726		237726	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371182		371182	
Charges constatées d’avance	53089		53089	
TOTAL (II)	723933		723933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792971	13456	779514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114055			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16240			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	718			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123775			
Dettes fiscales et sociales	152572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20500			
Autres dettes	17895			
Produits constatés d’avance (2)	132170			
TOTAL (IV)	463872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15566		15566	
Production vendue biens	110081		110081	
Production vendue services	795911		795911	
Chiffres d’affaires nets	921559		921559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833252	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23278	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1778124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8905	
Variation de stock (marchandises)			-1702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4949	
Autres achats et charges externes			890094	
Impôts, taxes et versements assimilés			23514	
Salaires et traitements			529019	
Charges sociales			144603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	
Total des charges d’exploitation (II) 			1649086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689409			
BENEFICE OU PERTE	91586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12973		55989
Total Immobilisations financières		75		720
Total Général		13048		56709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720	75
Total Général			720	69037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3248	10209	13456	
AMORTISSEMENTS Total Général	3248	10209	13456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43096	43096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237726	237726		
Charges constatées d’avance	53090	53090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333987	333912	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16241	6712	9529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123776	123776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152572	152572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20500	20500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17896	17896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132170	132170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	463154	453626	9529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18589			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21