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BILAN S.T.M -SOCIETE DE TRANSPORTS MARSEILLAIS 2021 Siren 833959406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39759	4032	35726	317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73500		73500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99937		99937	95925
TOTAL (I)	213196	4032	209163	96242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2196632	14510	2182122	2458092
Autres créances	6187548		6187548	3406517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280984		1280984	3630704
Charges constatées d’avance	33856		33856	13965
TOTAL (II)	9699020	14510	9684510	9509278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9912216	18542	9893674	9605520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4043		4043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63552		66810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305928		-3258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553523		247595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10985		5366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10985		5366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13016		720291	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6516392		6418317	
Dettes fiscales et sociales	2486376		1966106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313381		247845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9329165		9352559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9893674		9605520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32156587		32156587	20924963
Chiffres d’affaires nets	32156587		32156587	20924963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225434	10409
Autres produits			6582	11
Total des produits d’exploitation (I)			32388603	20935383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427291	684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19280974	16522097
Impôts, taxes et versements assimilés			402161	158349
Salaires et traitements			9455502	3356693
Charges sociales			2378454	836755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3470	293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			869	12
Total des charges d’exploitation (II) 			31948721	20893309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439883	42074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-8771	-1301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-8771	-1301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10496	1301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450378	43375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19518		41021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5619		4374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25137		45395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25137		-45395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119313		1238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32390328		20935383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32084399		20938641	
BENEFICE OU PERTE	305928		-3258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		880		38879
Total Immobilisations financières		95925		77512
Total Général		96805		116391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173437
Total Général				213196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563	3470		4032
AMORTISSEMENTS Total Général	563	3470		4032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10985
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5366	5619		10985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19318		4808	14510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19318		4808	14510
TOTAL GENERAL	24684	5619	4808	25495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99937		99937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2196632	2196632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9628	9628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54804	54804		
T. V. A.	996364	996364		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39142	39142		
Divers				
Groupe et associés	5083336	5083336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4273	4273		
Charges constatées d’avance	33856	33856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8517972	8418035	99937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13016	13016		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6516392	6516392		
Personnel et comptes rattachés	917695	917695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459848	459848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	994460	994460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114372	114372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313381	313381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9329165	9329165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel