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BILAN OZO RESTO 2021 Siren 833948938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122435	33366	89069	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75248	40603	34645	
Autres immobilisations corporelles	174716	67983	106733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	492398	141952	350446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2180		2180	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3970		3970	
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50494		50494	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674486		674486	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	741130		741130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233528	141952	1091576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13909			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118179			
Dettes fiscales et sociales	141218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7659			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1579813		1579813	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1579813		1579813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27743	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1818386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560587	
Variation de stock (marchandises)			-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-820	
Autres achats et charges externes			138567	
Impôts, taxes et versements assimilés			7065	
Salaires et traitements			422195	
Charges sociales			98513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			1300984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407546			
BENEFICE OU PERTE	410840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17468			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		305965		66433
Total Immobilisations financières		2000		3000
Total Général		422965		69433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				492398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101756	40196		141952
AMORTISSEMENTS Total Général	101756	40196		141952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13097	13097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1417	1417		
T. V. A.	35980	35980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55494	50494	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118179	118179		
Personnel et comptes rattachés	85017	85017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38403	38403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12261	12261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5537	5537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7659	7659		
Groupe et associés	13909	13909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280965	280965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	30864			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156			
Location, charges locatives et de copropriété	63618			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14576			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138567			
Taxe professionnelle	3165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7065			
Montant de la TVA. collectée	157981			
Total TVA. déductible sur biens et services	57145			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19