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BILAN OZO RESTO 2018 Siren 833948938
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 115000 115000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 115435 2374 113061
Installations techniques, matériel et outillage industriels 45010 3162 41848
Autres immobilisations corporelles 97432 13603 83829
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
TOTAL (I) 374877 19139 355738
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1420 1420
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2460 2460
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 151945 151945
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 68525 68525
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 224351 224351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 599228 19139 580089
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 235691
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 245691
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 40000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55417
Dettes fiscales et sociales 204956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34024
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 334398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 580089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1434950 1434950
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1434950 1434950
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25534
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1460484
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 555080
Variation de stock (marchandises) -2460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1420
Autres achats et charges externes 85672
Impôts, taxes et versements assimilés 6019
Salaires et traitements 369506
Charges sociales 82101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 1133095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 327389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 327389
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 91698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1460484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1224793
BENEFICE OU PERTE 235691
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25534
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115000
Total Immobilisations corporelles 257877
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 374877
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 257877
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 374877
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19139 19139
AMORTISSEMENTS Total Général 19139 19139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1755 1755
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19408 19408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130782 130782
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 153945 151945 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 40000 40000
Fournisseurs et comptes rattachés 55417 55417
Personnel et comptes rattachés 82801 82801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39635 39635
Impôts sur les bénéfices 72985 72985
T.V.A. 5101 5101
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4434 4434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34024 34024
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 334398 334398
Emprunts souscrits en cours d’exercice 184000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 144000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 495
Location, charges locatives et de copropriété 30000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15185
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 39993
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85672
Taxe professionnelle 317
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5702
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6019
Montant de la TVA. collectée 143945
Total TVA. déductible sur biens et services 50079
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 14