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BILAN NEOTISS FRANCE 2020 Siren 833977531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	607720	593484	14236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398112		398112	
Constructions	4972421	2820710	2151711	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23744503	21580347	2164156	
Autres immobilisations corporelles	1546052	1527097	18955	
Immobilisations en cours	225077		225077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31493887	26521639	4972248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5884376	868041	5016335	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1495519		1495519	
Marchandises	1854173	3715	1850458	
Avances et acomptes versés sur commandes	27725		27725	
Clients et comptes rattachés	3915059	12840	3902219	
Autres créances	877028		877028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6239383		6239383	
Charges constatées d’avance	71943		71943	
TOTAL (II)	20365210	884596	19480613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	282507		282507	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52141605	27406236	24735368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5102586			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1433888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3770221			
Subventions d’investissement	132500			
Provisions réglementées	953472			
TOTAL (I)	7984458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37600			
Provisions pour charges	739225			
TOTAL (III)	776826			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2511777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3009631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7173966			
Dettes fiscales et sociales	2659425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29648			
Autres dettes	314328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15698919			
(V)	275164			
TOTAL GENERAL (I à V)	24735368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10189288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3510	10611962	10615472	
Production vendue biens	3014459	9056350	12070809	
Production vendue services	520649	250571	771220	
Chiffres d’affaires nets	3538618	19918883	23457501	
				
Production stockée			20400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765282	
Autres produits			13337	
Total des produits d’exploitation (I)			24290343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9599425	
Variation de stock (marchandises)			29166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5922440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1018721	
Autres achats et charges externes			4632321	
Impôts, taxes et versements assimilés			416919	
Salaires et traitements			3839281	
Charges sociales			1535095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			856732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78395	
Autres charges			940	
Total des charges d’exploitation (II) 			27933155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3642812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	
Reprises sur provisions et transferts de charges			300	
Différences positives de change			230273	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230830	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27411	
Intérêts et charges assimilées			7965	
Différences négatives de change			185561	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3632919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	266450			
Total des produits exceptionnels (VII)	266450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50802			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24787624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28557845			
BENEFICE OU PERTE	-3770221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607720		
Total Immobilisations corporelles		30557703		357696
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		31166324		357696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607720
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29232		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29232		30886167
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	
Total Général		29232	900	31493887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590363	3121		593484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25066717	853611		25920328
AMORTISSEMENTS Total Général	25657081	856732		26513813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				953472
Total Provisions réglementées	1169120	50802	266450	953472
Provisions pour litiges				10189
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27411
Provisions pour pensions et obligations similaires				739225
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1172241	105806	501222	776826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	91706		83880	7826
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1048521	3715	180480	871756
Sur comptes clients	12840			12840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153067	3715	264360	892422
TOTAL GENERAL	3494429	160324	1032032	2622721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82110	765282	
                                             - Financières		27411	300	
                                            - Exceptionnelles		50802	266450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12840	12840		
Autres créances clients	3902219	3902219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10298	10298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476501	476501		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57676	57676		
Divers	57921	57921		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274630	274558	72	
Charges constatées d’avance	71943	71943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4864031	4863958	72	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3811	3811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2507965	7965	2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7173966	7173966		
Personnel et comptes rattachés	1609537	1609537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962271	962271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15156	15156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72460	72460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29648	29648		
Groupe et associés	141	141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314328	314328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12689288	10189288	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	381431			
Location, charges locatives et de copropriété	379709			
Personnel extérieur à l’entreprise	225388			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1609776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2036015			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4632321			
Taxe professionnelle	103888			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	313031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	416919			
Montant de la TVA. collectée	1278247			
Total TVA. déductible sur biens et services	1894095			
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	109