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BILAN MAILLANCE 2019 Siren 833980857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1799210	568684	1230526	
Immobilisations corporelles	4592	910	3682	
Immobilisations financières	18656		18656	
Total Actif Immobilisé	1822458	569594	1252865	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77500		77500	
Créances – Autres	330080		330080	
Valeurs mobilières de placement	44632		44632	
Disponibilités	150108		150108	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1415		1415	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	603735		603735	
Total général Actif	2426193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2250000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			50000	
Report à nouveau			-602341	
Résultat de l’exercice			-734433	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			963227	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			270000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7556	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		265279		
Autres dettes			615817	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			893372	
Total général Passif			1856599	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			253333	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	97500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127500			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	3379			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132879			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	359			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	363708			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	344			
Rémunérations du personnel 	302249			
Charges sociales	53708			
Dotations aux amortissements	360696			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26701			
Total des charges d’exploitation	1107406			
Résultat d’exploitation	-974527			
Produits financiers	623			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2712			
Charges exceptionnelles	308			
Impôts sur les bénéfices	-242491			
Bénéfice ou perte	-734433			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6000			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35637			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5747	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1812861	
Total Immobilisations (Augmentations)			9597	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35637	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel