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BILAN ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES MONTPELLIER 2021 Siren 833916802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3267	558	2709	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162435	76091	86344	109398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34530	34025	504	8159
Autres immobilisations corporelles	582031	389003	193029	341646
Immobilisations en cours	1023		1023	1023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	783375	499676	283699	460315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21790		21790	21790
Avances et acomptes versés sur commandes	138251		138251	58629
Clients et comptes rattachés	402244		402244	283506
Autres créances	425759		425759	484737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27890		27890	27920
Charges constatées d’avance	1407		1407	
TOTAL (II)	1017341		1017341	876582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800717	499676	1301041	1336897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-514562		-430598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241984		-83964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-267578		-509562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51366			
Provisions pour charges	56415		43539	
TOTAL (III)	107781		43539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168		685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	849889		924422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358454		609686	
Dettes fiscales et sociales	158428		165849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1227	
Autres dettes	93899		101051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460838		1802920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301041		1336897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	849889			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1398158	1017334
Chiffres d’affaires nets			1398158	1017334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3089	2108
Autres produits			616	126
Total des produits d’exploitation (I)			1401863	1019568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269177	253365
Impôts, taxes et versements assimilés			17123	29979
Salaires et traitements			339699	338158
Charges sociales			140741	138925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149574	159311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65185	13199
Autres charges			188439	166626
Total des charges d’exploitation (II) 			1169939	1099562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231924	-79994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13781	17417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13781	17417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13781	-17417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218143	-97411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58880			
Reprises sur provisions et transferts de charges			12700	
Total des produits exceptionnels (VII)	58880		12700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33503			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25376		12700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1535		-747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460742		1032268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218759		1116232	
BENEFICE OU PERTE	241984		-83964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3267
Total Immobilisations corporelles		854169		1049
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		854259		4316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75200	780018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			75200	783375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		557		557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393944	149016	43842	499118
AMORTISSEMENTS Total Général	393944	149574	43842	499676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				54236
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51366
Total Provisions pour risques et charges	43539	67331	3089	107781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43539	67331	3089	107781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65185	3089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2146		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402244	402244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	384	384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35441	35441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49470	49470		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5498	5498		
Divers				
Groupe et associés	21762	21762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313201	313201		
Charges constatées d’avance	1407	1407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	829500	829500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281195	95990	185205	
Fournisseurs et comptes rattachés	358454	358454		
Personnel et comptes rattachés	49649	49649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87407	87407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15332	15332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6039	6039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568693	568693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93898	93898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460838	1275632	185205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel