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BILAN ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES MONTPELLIER 2020 Siren 833916802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161386	51988	109398	119505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34530	26371	8159	29607
Autres immobilisations corporelles	657231	315586	341646	435218
Immobilisations en cours	1023		1023	1023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	854259	393945	460315	585443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21790		21790	
Avances et acomptes versés sur commandes	58629		58629	
Clients et comptes rattachés	283506		283506	499067
Autres créances	484737		484737	549152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27920		27920	34867
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	876582		876582	1083086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730841	393945	1336897	1668528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-430598		-197997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83964		-232601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-509562		-425598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12700	
Provisions pour charges	43539		32448	
TOTAL (III)	43539		45148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685		50723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924422		878533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609686		436080	
Dettes fiscales et sociales	165849		195482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1227		92427	
Autres dettes	101051		395733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1802920		2048978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336897		1668528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	924422			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1017334	1303189
Chiffres d’affaires nets			1017334	1303189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2108	32030
Autres produits			126	1868
Total des produits d’exploitation (I)			1019568	1337087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253365	381251
Impôts, taxes et versements assimilés			29979	15126
Salaires et traitements			338158	407334
Charges sociales			138925	168210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159311	140645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13199	54912
Autres charges			166626	376694
Total des charges d’exploitation (II) 			1099562	1544171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79994	-207083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17417	20558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17417	20558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17417	-20558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97411	-227641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12700			
Total des produits exceptionnels (VII)	12700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-747		4960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032268		1337087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116232		1569688	
BENEFICE OU PERTE	-83964		-232601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		819987		34183
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		820077		34183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				854169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				854259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234634	159311		393945
AMORTISSEMENTS Total Général	234634	159311		393945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				40417
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45148	13199	14808	43539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45148	13199	14808	43539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13199	2108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283506	283506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2705	2705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24904	24904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108220	108220		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4521	4521		
Divers				
Groupe et associés	21762	21762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322625	322625		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	768333	768333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685	685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	374788	189583	185205	
Fournisseurs et comptes rattachés	609686	609686		
Personnel et comptes rattachés	48532	48532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89940	89940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14472	14472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12906	12906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1227	1227		
Groupe et associés	549634	549634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101051	101051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802920	1617715	185205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11