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BILAN ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES MONTPELLIER 2019 Siren 833916802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147592	28087	119505	44754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48323	18716	29607	36700
Autres immobilisations corporelles	623049	187831	435218	466885
Immobilisations en cours	1023		1023	99897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	820077	234634	585443	648326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113456		113456	
Clients et comptes rattachés	499067		499067	268448
Autres créances				495462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34867		34867	21836
Charges constatées d’avance				1343
TOTAL (II)	1083086		1083086	787090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903162	234441	1668528	1435415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197997			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232601		-197997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-425598		-192997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12700			
Provisions pour charges	32448		21199	
TOTAL (III)	45148		21199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50723		434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878533		731459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436080		518161	
Dettes fiscales et sociales	195482		163336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92427		44077	
Autres dettes	395733		149746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048978		1607213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668528		1435415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1303189	1452957
Chiffres d’affaires nets			1303189	1452957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32030	2652
Autres produits			1868	6
Total des produits d’exploitation (I)			1337087	1455614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381251	400080
Impôts, taxes et versements assimilés			15126	27819
Salaires et traitements			407334	513765
Charges sociales			168210	223497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140645	93989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54912	21199
Autres charges			376694	387811
Total des charges d’exploitation (II) 			1544171	1668159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207083	-212546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227641	-212546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4960		7213	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337087		1455614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569688		1653611	
BENEFICE OU PERTE	-232601		-197997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		742225		77762
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		742315		77762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				820077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93989	140645		234634
AMORTISSEMENTS Total Général	93989	140645		234634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				27218
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12700
Total Provisions pour risques et charges	21199	69462	45512	45148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21199	69462	45512	45148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54912	30962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499067	499067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1118	1118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9611	9611		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183329	183329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1528	1528		
Divers				
Groupe et associés	21762	21762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331804	331804		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048309	1048219	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50723	50723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	483569	113161	370408	
Fournisseurs et comptes rattachés	436080	436080		
Personnel et comptes rattachés	51954	51954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59965	59965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73083	73083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10480	10480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92427	92427		
Groupe et associés	394964	394964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395733	395733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048978	1678570	370408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel