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BILAN C.R.MANAGEMENT 2020 Siren 833964067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	20000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	167937	65050	102887	136474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180994	45535	135459	169314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4374524		4374524	4374524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4743454	130585	4612869	4680312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28212		28212	64058
Autres créances	27081		27081	268023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365318		1365318	631055
Charges constatées d’avance	26610		26610	4768
TOTAL (II)	1447222		1447222	967904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6190676	130585	6060091	5648216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59445		57882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256923		1645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567919		310995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	112805		112805	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4659915		4558034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593475		583983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39684		18991	
Dettes fiscales et sociales	85939		60785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355		2622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5492172		5337220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6060091		5648216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480768		1354535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			279002	185520
Chiffres d’affaires nets			279002	185520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34232	4982
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			313249	190515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67652	85062
Impôts, taxes et versements assimilés			4685	4255
Salaires et traitements			248158	114724
Charges sociales			81760	41502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70237	30739
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	8
Total des charges d’exploitation (II) 			472508	276290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159258	-85775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			447395	116401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447395	116401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31169	19648
Différences négatives de change			45	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31213	19648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416181	96753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256923	10979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760644		306916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503721		305271	
BENEFICE OU PERTE	256923		1645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167937		
Total Immobilisations corporelles		178199		2795
Total Immobilisations financières		4374524		
Total Général		4740659		2795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4374524
Total Général				4743454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31463	33587		65050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8885	36650		45535
AMORTISSEMENTS Total Général	60348	70237		130585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28212	28212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19719	19719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6724	6724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	395	395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144	144		
Charges constatées d’avance	26610	26610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81904	81904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	112805	2805		110000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4659915	758511	2730974	1170430
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39684	39684		
Personnel et comptes rattachés	43210	43210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28324	28324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9588	9588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4816	4816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593475	593475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355	355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5492172	1480768	2730974	1280430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150959			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4