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BILAN AVALLI-CASSOU HOLDING 2021 Siren 833978083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1830	1830		441
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1038	1038		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4883	2868	2015	3436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2850212	2137678	712534	1699336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313867		313867	322958
Autres créances	437402		437402	1942884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137619		137619	32755
Charges constatées d’avance	895		895	787
TOTAL (II)	3739995	2137678	1602316	3998720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3744878	2140547	1604331	4002156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184017		7264742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798499		-5680725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993515		1595017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			973809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256202		801567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220394		164594	
Dettes fiscales et sociales	128362		457085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5858		8085	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	610816		2407139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604331		4002156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610816		2407139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			440831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	727830		727830	
Production vendue biens				
Production vendue services	547664		547664	322222
Chiffres d’affaires nets	1275494		1275494	322222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65998	544
Total des produits d’exploitation (I)			1341492	322767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				700000
Variation de stock (marchandises)			739732	-739732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384351	243926
Impôts, taxes et versements assimilés			18138	22689
Salaires et traitements			74717	94875
Charges sociales			31166	38385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441	1282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62764	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1558379	361445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216887	-38679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228276	2391329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3136	26028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231412	2417357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229027	66337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229027	66337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2385	2351021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214502	2312342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1317904			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1317904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		26657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	980		7280506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		7312689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316724		-7312689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303723		680378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2890808		2740124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2092309		8420849	
BENEFICE OU PERTE	798499		-5680725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1038		
Total Immobilisations financières		2995		
Total Général		5863		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			980	2015
Total Général			980	4883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1389	441		1830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038			1038
AMORTISSEMENTS Total Général	2428	441		2868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1890608	247070		2137678
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1890608	247070		2137678
TOTAL GENERAL	1890608	247070		2137678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247070		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313867	313867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	248	248		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31654	31654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300479	300479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105020	105020		
Charges constatées d’avance	895	895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	752164	752164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6750	6750		
Fournisseurs et comptes rattachés	220394	220394		
Personnel et comptes rattachés	7638	7638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9412	9412		
Impôts sur les bénéfices	913	913		
T.V.A.	102995	102995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7404	7404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249452	249452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5858	5858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610816	610816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel