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BILAN TRESSOL CHABRIER MONTPELLIER 2018 Siren 833803075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68790	14526	54264	
Fonds commercial	2289600		2289600	2289600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44130	8924	35206	44031
Autres immobilisations corporelles	238507	34709	203798	16559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
TOTAL (I)	2686026	58159	2627867	2350190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7963
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15180		15180	1468
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14785066	63638	14721428	7441176
Avances et acomptes versés sur commandes	210123		210123	210123
Clients et comptes rattachés	2684138	3748	2680391	
Autres créances	2305538		2305538	1002573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943176		943176	1510195
Charges constatées d’avance	118210		118210	4325
TOTAL (II)	21061433	67386	20994047	10177823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23747459	125545	23621914	12528013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29294		-114821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1855885		1885179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113330			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113330			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2290987		2017500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2009284		1530000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13924232		5618556	
Dettes fiscales et sociales	1096286		112825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1730225		192149	
Produits constatés d’avance (2)	601685		1171804	
TOTAL (IV)	21652699		10642834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23621914		12528013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20142425		10642834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46974448		46974448	
Production vendue biens	310		310	
Production vendue services	2678383		2678383	
Chiffres d’affaires nets	49653141		49653140	
				
Production stockée			13713	1468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389834	
Autres produits			1181	
Total des produits d’exploitation (I)			50057869	1468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50365523	7442643
Variation de stock (marchandises)			-7343891	-7441176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7963	-7963
Autres achats et charges externes			3413627	1879
Impôts, taxes et versements assimilés			402953	112825
Salaires et traitements			2113612	
Charges sociales			978312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58042	116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109750	
Autres charges			3460	
Total des charges d’exploitation (II) 			50198905	116289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141036	-114821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177118	-114821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50192869		1468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50222162		116289	
BENEFICE OU PERTE	-29294		-114821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2289600		68790
Total Immobilisations corporelles		60707		221929
Total Immobilisations financières				45000
Total Général		2350307		335719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2358390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général				2686026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14526		14526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116	43516		43633
AMORTISSEMENTS Total Général	116	58042		58159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				73000
Provisions pour perte sur marchés à terme				27809
Provisions pour amendes et pénalités				8941
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3580
Total Provisions pour risques et charges		113330		113330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45000			
Sur stocks et en cours		85806	22168	63638
Sur comptes clients		3748		3748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		89554	22168	67386
TOTAL GENERAL		202884	22168	180716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199304	22168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3580		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux	4497	4497		
Autres créances clients	2679641	2679641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3859	3859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1050916	1050916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97069	97069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1153694	1153694		
Charges constatées d’avance	118210	118210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5152887	5107887	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522753	522753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768234	257960	1057687	452587
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13924232	13924232		
Personnel et comptes rattachés	352621	352621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262697	262697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230032	230032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250935	250935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2009284	2009284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1730225	1730225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	601685	601685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21652699	20142425	1057687	452587
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel