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BILAN NATURE&CREATION 2019 Siren 833878606
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6243 4193 2049
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5529550 5529550 5529550
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70226930 70226930 70226930
TOTAL (I) 75762722 4193 75758528 75756479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 221051 221051 274772
Autres créances 12486 12486 251675
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 511092 511092 120151
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 744629 744629 646598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 708938 708938 851438
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 77216288 4193 77212095 77254515
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 12600000 12600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1260000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7606679
Report à nouveau -168088
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17666 9034767
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 10763 5461
TOTAL (I) 21495107 21472140
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 41000000 41000000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 423 259
Emprunts et dettes financières divers (4) 14450485 14451774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26242 203634
Dettes fiscales et sociales 239837 126708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 55716987 55782375
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 77212095 77254515
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1316987 1382375
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 423 259
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1834209 1834209 1438977
Chiffres d’affaires nets 1834209 1834209 1438977
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2443 24791
Autres produits 23 91
Total des produits d’exploitation (I) 1836675 1463859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1169771 1434667
Impôts, taxes et versements assimilés 18113 2234
Salaires et traitements 414027 171176
Charges sociales 184270 75786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 143404 187955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 581 2
Total des charges d’exploitation (II) 1930166 1871820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -93491 -407961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3000000 13200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1268 1289
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3001268 13201289
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2895667 3769601
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2895667 3769601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 105602 9431688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12110 9023728
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12288 7043
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12682
Reprises sur provisions et transferts de charges 105000
Total des produits exceptionnels (VII) 12288 124725
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1431 3384
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 105000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5301 5301
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6733 113686
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5555 11039
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4850231 14789874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4832566 5755107
BENEFICE OU PERTE 17666 9034767
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2443 24791
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3290 2953
Total Immobilisations financières 75756479
Total Général 75759769 2953
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6243
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75756479
Total Général 75762722
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3290 904 4193
AMORTISSEMENTS Total Général 3290 904 4193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 10763
Total Provisions réglementées 5461 5301 10763
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5461 5301 10763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 5301
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70226930 70226930
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 221051 221051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2369 2369
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4386 4386
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1543 1543
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4189 4189
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 70460467 233537 70226930
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 41000000 41000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 423 423
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26242 26242
Personnel et comptes rattachés 78650 78650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91126 91126
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49213 49213
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20848 20848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14450485 1050485 13400000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 55716987 1316987 54400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 11745 2764
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1085919 1427140
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 72108 4764
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1169771 1434667
Taxe professionnelle 9522 463
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8591 1771
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18113 2234
Montant de la TVA. collectée 383795 264000
Total TVA. déductible sur biens et services 246956 271714
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4