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BILAN FINANCIERE DU SEREIN 2021 Siren 833882152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25883867		25883867	25883867
Créances rattachées à des participations	22946643		22946643	22681272
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48830510		48830510	48565139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	12006		12006	1412238
Autres créances	5436650		5436650	10691914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264957		264957	168924
Charges constatées d’avance	25255		25255	
TOTAL (II)	5738868		5738868	12273326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	188098		188098	225717
Primes de remboursement des obligations (IV)	3464136		3464136	4093979
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58221612		58221612	65158161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7439253		7439253	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7546749		7546749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98278		98278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1867289		1867289	
Report à nouveau	-1147472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1314545		-1147472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123742		93038	
TOTAL (I)	14613293		15897135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	11130484		10867607	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31442975		36160724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616325		700066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120074		611209	
Dettes fiscales et sociales	294889		485630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3570		435790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43608318		49261026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58221612		65158161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4993782		49261026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2530	
Dont emprunts participatifs	616325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1391190	1376079
Chiffres d’affaires nets			1391190	1376079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7583	5166
Autres produits			31	762
Total des produits d’exploitation (I)			1398804	1382007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242132	585209
Impôts, taxes et versements assimilés			28280	21420
Salaires et traitements			757296	612354
Charges sociales			328192	250391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37620	37620
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1393701	1507058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5103	-125051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			364876	352727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364876	352727
Dotations financières sur amortissements et provisions			629843	629843
Intérêts et charges assimilées			1023977	1024601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653820	1654444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1288945	-1301717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1283842	-1426768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30704		30704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30704		-30704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-310000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763680		1734734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3078225		2882206	
BENEFICE OU PERTE	-1314545		-1147472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		48565139		265371
Total Général		48565139		265371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48830510
Total Général				48830510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123742
Total Provisions réglementées	93038	30704		123742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93038	30704		123742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30704		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22946643		22946643	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12006	12006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	662778	662778		
T. V. A.	20401	20401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15860	15860		
Groupe et associés	4737611	4737611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25255	25255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28420554	5473911	22946643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	11130484		11130484	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31442975	3958923	27484052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120074	120074		
Personnel et comptes rattachés	138681	138681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115762	115762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24496	24496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15950	15950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616325	616325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3570	3570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43608318	4993782	38614536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32662			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel