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BILAN FINANCIERE DU SEREIN 2020 Siren 833882152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25883867		25883867	25883867
Créances rattachées à des participations	22681272		22681272	22417044
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48565139		48565139	48300910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412238		1412238	633511
Autres créances	10692164		10692164	1810184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168924		168924	86348
Charges constatées d’avance				25000
TOTAL (II)	12273326		12273326	2555044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	225717		225717	263337
Primes de remboursement des obligations (IV)	4093979		4093979	4723822
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65158161		65158161	55843114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7439253		7439253	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7546749		7546749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98278		40750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1867289		774266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1147472		1150551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93038		62334	
TOTAL (I)	15897135		17013903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10867607		10617248	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36160724		27000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700066		508044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611209		168299	
Dettes fiscales et sociales	485630		247620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435790		288000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49261026		38829211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65158161		55843114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6993419		3711963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1376079		1376079	1195391
Chiffres d’affaires nets	1376079		1376079	1195391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5166	72217
Autres produits			762	135
Total des produits d’exploitation (I)			1382007	1267743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585209	494682
Impôts, taxes et versements assimilés			21420	29292
Salaires et traitements			612354	527804
Charges sociales			250391	196914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37620	36096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1507058	1284863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125051	-17120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352727	2319173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352727	2319173
Dotations financières sur amortissements et provisions			629843	460625
Intérêts et charges assimilées			1024601	992822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1654444	1453447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1301717	865726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1426768	848606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30704		30704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30704		93204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30704		-93204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-310000		-395149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1734734		3586916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2882206		2436364	
BENEFICE OU PERTE	-1147472		1150551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		48300910		264228
Total Général		48300910		264228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48565139
Total Général				48565139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4987159		667463	4319696
AMORTISSEMENTS Total Général	4987159		667463	4319696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93038
Total Provisions réglementées	62334	30704		93038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62334	30704		93038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30704		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22681272		22681272	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1412238	1412238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	693451	693451		
T. V. A.	102508	102508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11215	11215		
Groupe et associés	9884741	9884741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34785674	12104402	22681272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10867607			10857607
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9660724	2010724	6705883	944117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26500000	2750000	11750000	12000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611209	611209		
Personnel et comptes rattachés	104728	104728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171950	171950		
Impôts sur les bénéfices	189400	189400		
T.V.A.				
Obligations cautionnées	19552	19552		
Autres impôts, taxes et assimilés	700066	700066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435790	435790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49261026	6993419	18455883	23811724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11900359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel