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BILAN ACTIVITES D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE A.I.S.F.T. 2021 Siren 833817331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45700	36801	8899	18039
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54837	30878	23958	35686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	742805		742805	742805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	843342	67679	775662	796530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368400		368400	241558
Autres créances	4086		4086	4461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80075		80075	80075
Disponibilités	17836		17836	28079
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	470397		470397	354173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1313738	67679	1246059	1150702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	295570		276370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24960			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18028		13964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206531		215315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177285		81281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1155		868	
TOTAL (I)	723529		587797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17890		25745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243910		323793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5836		13445	
Dettes fiscales et sociales	249652		199922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522530		562905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246059		1150702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	811000		811000	654000
Chiffres d’affaires nets	811000		811000	654000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8095	6648
Autres produits			47	9
Total des produits d’exploitation (I)			819142	660657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38702	27062
Impôts, taxes et versements assimilés			5457	5011
Salaires et traitements			340698	325938
Charges sociales			172258	169408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20299	20181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1
Total des charges d’exploitation (II) 			577447	547601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241695	113055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3343	4198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3343	4198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3342	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238353	108859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	287		287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272		213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60796		27791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819725		661158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642441		579877	
BENEFICE OU PERTE	177285		81281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8095		6648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55419		
Total Immobilisations financières		742805		
Total Général		843924		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			45700	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		583	54837	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			742805	
Total Général		583	843342	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27661	9140		36801
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19734	11159	15	30878
AMORTISSEMENTS Total Général	47394	20299	15	67679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1155
Total Provisions réglementées	868	287		1155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	868	287		1155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		287		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368400	368400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4080	4080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	372486	372486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180044	88115	90823	
Emprunts et dettes financières divers	162153	162153		
Fournisseurs et comptes rattachés	5836	5836		
Personnel et comptes rattachés	85575	85575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58479	58479		
Impôts sur les bénéfices	33005	33005		
T.V.A.	70561	70561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2031	2031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81757	81757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5242	5242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684684	592755	90823	1106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel