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BILAN RELAIS DE L'AQUEDUC 2020 Siren 833799968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13478	5317	8160	10643
Autres immobilisations corporelles	25955	6278	19677	21210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139433	11595	127838	131853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2128		2128	4271
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97531		97531	43245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73254	19735	53519	51040
Autres créances	31180		31180	35507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107315		107315	21786
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	311407	19735	291673	155848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450840	31330	419510	287702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97283		38450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95677		-135733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-506		-96183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207455		158264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333		2616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86322		106556	
Dettes fiscales et sociales	46847		26372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79060		90076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420016		383885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419510		287702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229466		308072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			65667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1482168		1482168	1529194
Production vendue biens				
Production vendue services	96181		96181	179525
Chiffres d’affaires nets	1578349		1578349	1708719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25011	16793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10328	8299
Autres produits			87	25
Total des produits d’exploitation (I)			1613775	1733836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337476	1584206
Variation de stock (marchandises)			-54286	-4486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61	87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102997	91374
Impôts, taxes et versements assimilés			3235	1512
Salaires et traitements			97439	125803
Charges sociales			21205	34142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5652	4407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4400	15335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	169
Total des charges d’exploitation (II) 			1518464	1852549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95311	-118714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450	2458
Différences négatives de change			163	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	2458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1613	-2458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93698	-121172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828		17989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1828		17989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1488		-17989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-491		-3428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1617091		1733836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1521414		1869569	
BENEFICE OU PERTE	95677		-135733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10328		8299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		37797		1636
Total Immobilisations financières				
Total Général		137797		1636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				139433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5943	5652		11595
AMORTISSEMENTS Total Général	5943	5652		11595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15335	4400		19735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15335	4400		19735
TOTAL GENERAL	15335	4400		19735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22112	22112		
Autres créances clients	51142	51142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	491	491		
T. V. A.	22636	22636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8053	8053		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104434	104434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207455	16904	177615	12935
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86322	86322		
Personnel et comptes rattachés	16069	16069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10192	10192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16561	16561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4024	4024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333	333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79060	79060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420016	229466	177615	12935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel