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BILAN GRANDS GARAGES DE L'HERAULT 2021 Siren 833752173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2712000		2712000	2712000
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313861	129397	184464	177379
Autres immobilisations corporelles	1238678	437299	801379	1011231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41535		41535	13938
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70652		70652	70000
TOTAL (I)	4476726	566696	3910030	4084548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	67424		67424	33943
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15565540	182799	15382741	19773158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5173495	1296	5172199	5244798
Autres créances	3459331		3459331	4018362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619383		619383	2549758
Charges constatées d’avance	109472		109472	12214
TOTAL (II)	24994647	184095	24810552	31632233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29471373	750791	28720581	35716781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1396614		-590821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-482326		-805793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121060		1603386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	629096		478604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	629096		478604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1842884		4249843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7174887		8426274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2281		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11807655		15631410	
Dettes fiscales et sociales	1454712		1140689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278			
Autres dettes	4077359		3695999	
Produits constatés d’avance (2)	610369		489577	
TOTAL (IV)	26970425		33634791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28720581		35716781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25537713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77657904	75945416
Production vendue biens			5583106	5374168
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			83241011	81319585
				
Production stockée			33482	-22649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631361	558664
Autres produits			728	2879
Total des produits d’exploitation (I)			83906582	81858479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68249052	65702404
Variation de stock (marchandises)			4321333	4855297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5786546	6360954
Impôts, taxes et versements assimilés			455475	547159
Salaires et traitements			3513324	3065375
Charges sociales			1422692	1589911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235452	156084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15774	373145
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421604	145503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2322	4225
Total des charges d’exploitation (II) 			84423575	82800056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516993	-941577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107113	185177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107113	185177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107113	-185177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-624107	-1126755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7872		2713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231594			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239466		2713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37355		2713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179135		-318249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84146048		81861192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84628374		82666985	
BENEFICE OU PERTE	-482326		-805793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2812000		
Total Immobilisations corporelles		1579312		280523
Total Immobilisations financières		70000		652
Total Général		4461312		281174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2812000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265761	1594074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70652
Total Général			265761	4476726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376764	235452	45521	566696
AMORTISSEMENTS Total Général	376764	235452	45521	566696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15774
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				613322
Total Provisions pour risques et charges	478604	259579	109087	629096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123998	182799	123998	182799
Sur comptes clients	1296			1296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125293	182799	123998	184095
TOTAL GENERAL	603897	442378	233085	813191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		437378	233085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70652	70652		
Clients douteux ou litigieux	7215	7215		
Autres créances clients	5166281	5166281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105	105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-6469	-6469		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300825	300825		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31337	31337		
Divers				
Groupe et associés	971979	971979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2161555	2161555		
Charges constatées d’avance	109472	109472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8812951	8812951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1842884	412452	1353029	77402
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11807655	11807655		
Personnel et comptes rattachés	328120	328120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333357	333357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550965	550965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242271	242271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278	278		
Groupe et associés	7174887	7174887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4077359	4077359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	610369	610369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26968144	25537713	1353029	77402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2407654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	82