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BILAN GRANDS GARAGES DE L'HERAULT 2019 Siren 833752173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2712000		2712000	2712000
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241102	56778	184324	200278
Autres immobilisations corporelles	715390	163902	551488	541639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			12	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109000		109000	70000
TOTAL (I)	3877492	220680	3656812	3623917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56591		56591	21831
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24752453	106542	24645910	19500663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5853753	1296	5852457	3639463
Autres créances	4507357		4507357	3184016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081362		1081362	794225
Charges constatées d’avance	102698		102698	9167
TOTAL (II)	36354215	107838	36246377	27149364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40231707	328518	39903188	30773281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272638		-160134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318183		-112504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409179		2727362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238229		21138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238229		21138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2444667		3434377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8141167		5408163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22263126		15326608	
Dettes fiscales et sociales	1417566		809751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2229799		2479108	
Produits constatés d’avance (2)	759455		563774	
TOTAL (IV)	37255780		28024781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39903188		30773281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36351570		25600115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73614894		73614894	62179848
Production vendue biens	21957		21957	29205
Production vendue services	4943401		4943401	3501099
Chiffres d’affaires nets	78580252		78580252	65710151
				
Production stockée			34760	21831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221902	153489
Autres produits			2191	2977
Total des produits d’exploitation (I)			78839106	65888448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73152442	64299999
Variation de stock (marchandises)			-5149180	-7264094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5877772	4227554
Impôts, taxes et versements assimilés			438909	445337
Salaires et traitements			3164205	2752517
Charges sociales			1524579	1467215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133592	86593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129176	103905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229572	12480
Autres charges			5480	15196
Total des charges d’exploitation (II) 			79506547	66146702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-667441	-258254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18843	27208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18843	27208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115296	65265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115296	65265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96452	-38057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-763893	-296311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380997		165843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16715		148851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397712		314693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24472		27370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16715		148851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41187		184878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356525		129815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89185		-53992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79255661		66230350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79573844		66342854	
BENEFICE OU PERTE	-318183		-112504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2812000		
Total Immobilisations corporelles		829005		144201
Total Immobilisations financières		70000		39000
Total Général		3711005		183201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2812000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16715	956492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109000
Total Général			16715	3877492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87088	133592		220680
AMORTISSEMENTS Total Général	87088	133592		220680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16937
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221292
Total Provisions pour risques et charges	21138	229572	12480	238229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102610	129176	125243	106542
Sur comptes clients	1296			1296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103905	129176	125243	107838
TOTAL GENERAL	125043	358748	137723	346068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358748	137724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109000	109000		
Clients douteux ou litigieux	6060	6060		
Autres créances clients	5847693	5847693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1577499	1577499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2928151	2928151		
Charges constatées d’avance	102698	102698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10572809	10572809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2444667	1540457	904210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22263126	22263126		
Personnel et comptes rattachés	395995	395995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338690	338690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456736	456736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226146	226146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8141167	8141167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2229799	2229799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	759455	759455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37255780	36351570	904210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel