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BILAN GRANDS GARAGES DE L'HERAULT 2018 Siren 833752173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2712000		2712000	2712000
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228249	27971	200278	286767
Autres immobilisations corporelles	600756	59117	541639	207811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000		70000	
TOTAL (I)	3711005	87088	3623917	3206578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21831		21831	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19603272	102610	19500663	12339179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3640759	1296	3639463	
Autres créances	3184016		3184016	1878743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794225		794225	1415719
Charges constatées d’avance	9167		9167	33586
TOTAL (II)	27253270	103905	27149364	15667226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30964275	190993	30773281	18873805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-160134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112504		-160134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727362		2839866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21138			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434377		3024888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5408163		280000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15326608		11255624	
Dettes fiscales et sociales	809751		155678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2479108		183777	
Produits constatés d’avance (2)	563774		1133971	
TOTAL (IV)	28024781		16033939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30773281		18873805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25600115		16033939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62179848		62179848	
Production vendue biens	29205		29205	
Production vendue services	3501099		3501099	
Chiffres d’affaires nets	65710151		65710151	
				
Production stockée			21831	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153489	
Autres produits			2977	
Total des produits d’exploitation (I)			65888448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64299999	12339179
Variation de stock (marchandises)			-7264094	-12339179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4227554	3680
Impôts, taxes et versements assimilés			445337	155678
Salaires et traitements			2752517	
Charges sociales			1467215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86593	776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12480	
Autres charges			15196	
Total des charges d’exploitation (II) 			66146702	160134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258254	-160134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296311	-160134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148851			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8658			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66230350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66342854		160134	
BENEFICE OU PERTE	-112504		-160134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2712000		100000
Total Immobilisations corporelles		495355		482780
Total Immobilisations financières				70000
Total Général		3207355		652780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2812000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149129	829005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70000
Total Général			149129	3711005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776	86593	281	87088
AMORTISSEMENTS Total Général	776	86593	281	87088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12480
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8658
Total Provisions pour risques et charges		21138		21138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		102610		102610
Sur comptes clients		1296		1296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		103906		103905
TOTAL GENERAL		125044		125043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8658		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70000	70000		
Clients douteux ou litigieux	1615	1615		
Autres créances clients	3639144	3639144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4002	4002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3532	3532		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1202218	1202218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156894	156894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1817369	1817369		
Charges constatées d’avance	9167	9167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6903942	6903942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608057	608057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2826320	401654	1647440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15326608	15326608		
Personnel et comptes rattachés	318339	318339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304761	304761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146634	146634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40017	40017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5408163	5408163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2479108	2479108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	563774	563774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28021781	25597115	1647440	777226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel