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BILAN EN JEUX D'ENFANCE 2018 Siren 833778830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	648	616	32	
Frais de développement ou de recherche et développement	7488	6298	1190	
Concessions, brevets et droits similaires	16588	11448	5140	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16021	3204	12816	
Constructions	122910	24139	98770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333714	174603	159111	
Autres immobilisations corporelles	632795	341403	291392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7423		7423	
TOTAL (I)	1137587	561712	575875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1044		1044	
Clients et comptes rattachés	1336056	599	1335457	
Autres créances	562577		562577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60420		60420	
Disponibilités	480955		480955	19950
Charges constatées d’avance	4290		4290	
TOTAL (II)	2445342	599	2444743	19950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582929	562311	3020618	19950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20750		19950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26399			
Subventions d’investissement	122233			
Provisions réglementées	200			
TOTAL (I)	116785		19950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50806			
Provisions pour charges	247183			
TOTAL (III)	297989			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239561			
Dettes fiscales et sociales	859275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	731732			
Produits constatés d’avance (2)	4463			
TOTAL (IV)	2605844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020618		19950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3944956	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3944956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1517293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38456	
Autres produits			2395521	
Total des produits d’exploitation (I)			3951269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914806	
Impôts, taxes et versements assimilés			209266	
Salaires et traitements			1915091	
Charges sociales			429552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50066	
Autres charges			392119	
Total des charges d’exploitation (II) 			3959764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9988			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3974161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000559			
BENEFICE OU PERTE	-26399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		648		7488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11179		5409
Total Immobilisations corporelles		936934		273752
Total Immobilisations financières				
Total Général		948761		286649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105246	1105440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			105246	1130164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3041	3873		6914
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10658	790		11448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598725	44824	100198	543350
AMORTISSEMENTS Total Général	612424	49487	100198	561713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		200		200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				50806
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				245733
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1450
Total Provisions pour risques et charges		310242	12253	297989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1967	1368	599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1967	1368	599
TOTAL GENERAL		312409	13621	298788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50066	13447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7423	7423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336056	1336056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15300	15300		
Impôts sur les bénéfices	105561	105561		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441881	441881		
Charges constatées d’avance	4290	4290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1911390	1911390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201112	30663	125536	44913
Emprunts et dettes financières divers	163330	163330		
Fournisseurs et comptes rattachés	239561	239561		
Personnel et comptes rattachés	308852	308852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423729	423729		
Impôts sur les bénéfices	126	126		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126569	126569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731732	731732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4463	4463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199474	2029025	125536	44913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234892			
Location, charges locatives et de copropriété	250811			
Personnel extérieur à l’entreprise	61470			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	914806			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209266			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	186