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BILAN CASH MEAUX 2019 Siren 833737752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6800	2822	3978	5338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223		223	223
TOTAL (I)	22023	2822	19201	5561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37809		37809	34827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5760		5760	
Autres créances	12600		12600	14802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26080		26080	9155
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	82249		82249	58784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104272	2822	101450	64345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-518		205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9687		10205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20921		1361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47111		28576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208		-22	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10239		10606	
Dettes fiscales et sociales	12952		13413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331		207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91763		54140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101450		64345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79103		54140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303363		303363	249708
Production vendue biens				
Production vendue services	4800		4800	46
Chiffres d’affaires nets	308163		308163	249754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	22
Total des produits d’exploitation (I)			308211	249776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172678	154919
Variation de stock (marchandises)			-2982	-34827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69592	59069
Impôts, taxes et versements assimilés			5141	1677
Salaires et traitements			45887	57072
Charges sociales			2593	5920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360	1462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13743	14173
Total des charges d’exploitation (II) 			308013	259464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198	-9688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392	-9688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		9893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308211		259776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308729		259571	
BENEFICE OU PERTE	-518		205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13593		13593	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Total Immobilisations corporelles		6800		
Total Immobilisations financières		223		
Total Général		7023		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223
Total Général				22023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1462	1360		2822
AMORTISSEMENTS Total Général	1462	1360		2822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223		223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5760	5760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1927	1927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10674	10674		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18583	18360	223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20921	8262	12659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10239	10239		
Personnel et comptes rattachés	6973	6973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2285	2285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2524	2524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1171	1171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47111	47111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331	331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91555	78895	12659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	373		510	
Location, charges locatives et de copropriété	27438		31118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9931		6615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35			
Autres comptes	31815		20826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69592		59069	
Taxe professionnelle	1279		647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3862		1030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5141		1677	
Montant de la TVA. collectée	23747		24598	
Total TVA. déductible sur biens et services	10846		12245	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2